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| 赛象科技(002337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,635.64 | 67,563.42 | 50,333.56 | 25,041.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,196.19 | 2,117.41 | 1,356.08 | 58.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,954.86 | 2,308.11 | 2,220.13 | 1,294.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,789.33 | 71,988.93 | 53,909.76 | 26,394.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,228.16 | 36,427.97 | 25,015.65 | 11,551.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,206.38 | 11,165.46 | 7,876.48 | 4,715.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,264.39 | 888.62 | 672.25 | 261.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,721.30 | 5,974.37 | 4,134.95 | 1,557.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,480.43 | 54,456.43 | 37,699.32 | 18,086.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,308.89 | 17,532.51 | 16,210.44 | 8,307.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,752.18 | 61,628.30 | 36,150.00 | 7,092.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,627.64 | 440.08 | 286.16 | 40.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 0.19 | 8.94 | 8.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,380.82 | 62,068.57 | 36,445.10 | 7,141.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78.62 | 320.36 | 165.01 | 104.21 | |
| 投资所支付的现金 | 119,250.00 | 87,500.00 | 51,900.00 | 19,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,328.62 | 87,820.36 | 52,065.01 | 19,454.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,947.80 | -25,751.79 | -15,619.91 | -12,312.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,066.80 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,202.93 | 1,987.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,269.73 | 2,287.05 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.35 | 4.42 | 0.60 | 0.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,509.01 | 2,385.57 | 2,463.07 | 377.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,546.36 | 2,389.99 | 2,463.67 | 377.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,723.37 | -102.94 | -2,163.67 | -377.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,988.84 | 2,138.00 | 850.47 | -49.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,073.30 | -6,184.22 | -722.66 | -4,431.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,401.92 | 26,401.92 | 26,401.92 | 26,401.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,475.23 | 20,217.70 | 25,679.26 | 21,970.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,422.16 | -- | 2,027.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,741.80 | -- | 48.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,530.18 | -- | 770.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.34 | -- | 56.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.13 | -- | 5.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.73 | -- | -6.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -160.30 | -- | 70.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,880.27 | -- | -848.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,952.31 | -- | -410.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -557.32 | -- | -158.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.71 | -- | 42.89 | -- | |
| 存货的减少 | -19,173.14 | -- | -10,872.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,079.38 | -- | 20,641.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,039.57 | -- | 4,812.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,308.89 | -- | 16,210.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,475.23 | -- | 25,679.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,401.92 | -- | 26,401.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,073.30 | -- | -722.66 | -- | |
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