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| 漫步者(002351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,787.61 | 63,638.15 | 43,791.57 | 23,739.17 | |
| 收到的税费返还 | 514.86 | 512.83 | 512.33 | 230.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,409.92 | 53,148.33 | 24,891.53 | 24,591.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,712.39 | 117,299.31 | 69,195.43 | 48,560.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,803.93 | 38,511.62 | 27,327.03 | 16,624.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,439.97 | 11,375.26 | 7,794.59 | 4,126.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,604.97 | 5,185.85 | 3,795.85 | 1,836.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,463.92 | 5,574.20 | 3,024.37 | 1,428.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,312.79 | 60,646.94 | 41,941.85 | 24,015.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,399.60 | 56,652.38 | 27,253.58 | 24,545.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,563.40 | 2,288.16 | 1,113.90 | 239.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,480.00 | 105,480.00 | 42,680.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,052.38 | 107,777.13 | 43,802.87 | 7,248.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,930.14 | 1,302.79 | 1,027.12 | 500.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 209,280.00 | 192,780.00 | 95,480.00 | 60,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,210.14 | 194,082.79 | 96,507.12 | 61,080.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,157.77 | -86,305.65 | -52,704.24 | -53,832.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125.20 | 125.20 | 125.20 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125.20 | 125.20 | 125.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 210.22 | 185.55 | 80.09 | 45.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,881.83 | 5,881.50 | 5,881.00 | 0.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,092.06 | 6,067.06 | 5,961.09 | 45.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,966.86 | -5,941.86 | -5,835.89 | -45.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282.05 | -131.00 | -115.54 | -35.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,007.08 | -35,726.14 | -31,402.10 | -29,367.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,100.25 | 57,100.25 | 57,100.25 | 57,100.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,093.17 | 21,374.11 | 25,698.15 | 27,732.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,478.13 | -- | 4,957.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 400.92 | -- | -10.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,037.92 | -- | 1,059.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.58 | -- | 68.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.16 | -- | 69.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.57 | -- | 2.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 271.11 | -- | 99.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,987.95 | -- | -1,491.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.91 | -- | -30.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,129.00 | -- | 1,645.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,209.25 | -- | 1,582.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,740.15 | -- | -3,965.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49,139.66 | -- | 23,267.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,399.60 | -- | 27,253.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,093.17 | -- | 25,698.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,100.25 | -- | 57,100.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,007.08 | -- | -31,402.10 | -- | |
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