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| 漫步者(002351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,445.23 | 129,282.02 | 67,121.71 | 38,372.69 | 29,712.84 |
| 交易性金融资产 | 11,041.01 | 28,399.27 | 72,380.63 | 75,453.02 | 98,856.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,321.86 | 18,997.82 | 23,623.40 | 25,885.02 | 20,659.12 |
| 应收票据 | 73.18 | 81.37 | 316.14 | 163.26 | 91.76 |
| 应收账款 | 22,248.68 | 18,916.45 | 23,307.26 | 25,721.76 | 20,567.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 834.31 | 539.55 | 861.60 | 1,071.80 | 182.42 |
| 其他应收款(合计) | 288.31 | 333.67 | 318.54 | 305.66 | 364.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 333.67 | -- | 305.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,012.85 | 49,787.17 | 50,352.16 | 54,800.97 | 54,576.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 958.84 | 1,269.00 | 707.20 | 816.43 | 720.00 |
| 流动资产合计 | 226,902.41 | 228,608.51 | 215,365.24 | 196,705.59 | 205,072.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 36.24 | 34.26 | 26.75 |
| 投资性房地产 | 4,569.52 | 4,602.57 | 4,442.06 | 4,473.44 | 4,504.81 |
| 在建工程(合计) | 97.57 | -- | 76.45 | 76.45 | 101.92 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 76.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,697.00 | 40,572.92 | 41,246.56 | 42,130.51 | 42,955.37 |
| 固定资产净额 | -- | 40,572.92 | -- | 42,130.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,346.81 | 1,472.13 | 825.53 | 942.87 | 484.14 |
| 无形资产 | 5,194.13 | 5,337.16 | 5,421.56 | 5,533.36 | 5,625.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | 272.29 |
| 长期待摊费用 | 592.65 | 632.82 | 651.63 | 668.69 | 682.43 |
| 递延所得税资产 | 2,590.18 | 2,312.77 | 2,683.29 | 2,678.91 | 2,717.59 |
| 其他非流动资产 | 24.49 | 148.38 | 192.14 | 77.09 | 93.88 |
| 非流动资产合计 | 56,061.47 | 57,027.86 | 57,524.57 | 58,564.70 | 59,141.89 |
| 资产总计 | 282,963.88 | 285,636.37 | 272,889.81 | 255,270.29 | 264,214.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,149.73 | 29,514.90 | 24,515.06 | 19,495.88 | 18,536.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,149.73 | 29,514.90 | 24,515.06 | 19,495.88 | 18,536.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,129.64 | 6,192.31 | 3,319.45 | 2,838.19 | 3,120.63 |
| 应交税费 | 3,214.42 | 2,518.76 | 4,367.10 | 2,671.63 | 3,088.54 |
| 其他应付款(合计) | 679.92 | 618.39 | 609.55 | 589.13 | 600.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 618.39 | -- | 589.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 708.49 | 739.55 | 523.45 | 518.48 | 630.09 |
| 其他流动负债 | 1,175.69 | 1,116.39 | 1,169.76 | 943.00 | 1,004.57 |
| 流动负债合计 | 32,391.04 | 42,882.88 | 37,999.89 | 28,992.32 | 29,212.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 444.49 | 506.50 | 504.02 | 559.70 | 656.86 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 940.06 | 1,053.52 | 647.89 | 740.56 | 229.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 316.36 | 316.36 | 245.85 | 245.85 | 247.05 |
| 递延所得税负债 | 2,742.56 | 2,666.04 | 2,781.19 | 2,753.15 | 2,744.54 |
| 长期递延收益 | 1,453.01 | 1,521.24 | 1,589.47 | 1,657.71 | 1,725.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,896.48 | 6,063.66 | 5,768.41 | 5,956.96 | 5,603.65 |
| 负债合计 | 38,287.53 | 48,946.54 | 43,768.30 | 34,949.28 | 34,815.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,910.70 | 88,910.70 | 88,910.70 | 88,910.70 | 88,910.70 |
| 资本公积 | 46,945.93 | 46,907.00 | 47,496.84 | 47,399.49 | 47,302.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 674.49 | 1,059.77 | 1,510.31 | 41.41 | -1,270.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,988.06 | 13,988.06 | 11,840.31 | 11,840.31 | 11,840.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 86,897.46 | 79,273.13 | 73,936.84 | 67,359.86 | 78,283.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,416.64 | 230,138.66 | 223,694.99 | 215,551.77 | 225,065.74 |
| 少数股东权益 | 7,259.71 | 6,551.18 | 5,426.52 | 4,769.24 | 4,332.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,676.35 | 236,689.84 | 229,121.51 | 220,321.01 | 229,398.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,963.88 | 285,636.37 | 272,889.81 | 255,270.29 | 264,214.04 |
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