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| 漫步者(002351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,091.12 | 21,606.09 | 26,748.95 | 18,916.54 | |
| 交易性金融资产 | 96,743.50 | 79,344.96 | 64,674.70 | 89,001.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,273.82 | 24,368.25 | 23,849.46 | 22,053.32 | |
| 应收票据 | 145.89 | 220.87 | 180.50 | 473.30 | |
| 应收账款 | 22,127.93 | 24,147.38 | 23,668.96 | 21,580.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 809.03 | 698.68 | 718.46 | 984.94 | |
| 其他应收款(合计) | 356.78 | 373.94 | 358.57 | 304.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 356.78 | -- | 358.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,937.75 | 62,719.17 | 75,735.87 | 70,658.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 864.25 | 648.00 | 955.27 | 520.91 | |
| 流动资产合计 | 209,076.24 | 189,759.09 | 193,041.28 | 202,439.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26.87 | 0.17 | 4.15 | 30.19 | |
| 投资性房地产 | 4,536.19 | 4,567.56 | 4,598.94 | 4,630.32 | |
| 在建工程(合计) | 98.82 | 36.62 | 28.39 | -- | |
| 在建工程 | 98.82 | -- | 28.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,118.87 | 42,835.45 | 43,288.76 | 40,788.13 | |
| 固定资产净额 | 42,118.87 | -- | 43,288.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 604.90 | 725.94 | 755.83 | 868.97 | |
| 无形资产 | 5,788.36 | 5,968.69 | 5,969.42 | 6,031.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | |
| 长期待摊费用 | 526.74 | 539.08 | 503.60 | 375.68 | |
| 递延所得税资产 | 2,752.91 | 4,184.01 | 4,206.98 | 3,857.61 | |
| 其他非流动资产 | 111.12 | 129.34 | 400.75 | 2,519.80 | |
| 非流动资产合计 | 58,513.89 | 60,935.98 | 61,705.94 | 61,051.41 | |
| 资产总计 | 267,590.13 | 250,695.07 | 254,747.21 | 263,491.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,510.09 | 14,690.35 | 24,987.25 | 29,520.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,510.09 | 14,690.35 | 24,987.25 | 29,520.18 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,172.50 | 3,023.29 | 3,230.78 | 3,708.94 | |
| 应交税费 | 2,233.98 | 3,378.53 | 2,899.16 | 2,316.84 | |
| 其他应付款(合计) | 603.17 | 584.31 | 582.56 | 798.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 196.00 | |
| 其他应付款 | 603.17 | -- | 582.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 774.04 | 1,001.63 | 984.51 | 843.70 | |
| 其他流动负债 | 988.37 | 806.89 | 791.74 | 905.01 | |
| 流动负债合计 | 38,654.44 | 25,728.17 | 35,591.04 | 41,694.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 799.77 | 800.54 | 910.22 | 1,164.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 221.68 | 264.08 | 329.79 | 431.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 247.05 | 270.75 | 270.75 | 303.22 | |
| 递延所得税负债 | 2,760.90 | 4,618.89 | 4,452.58 | 2,466.46 | |
| 长期递延收益 | 1,419.54 | 1,477.46 | 1,610.67 | 1,238.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,448.93 | 7,431.72 | 7,574.02 | 5,604.96 | |
| 负债合计 | 44,103.38 | 33,159.89 | 43,165.06 | 47,299.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,910.70 | 88,910.70 | 88,910.70 | 88,910.70 | |
| 资本公积 | 47,204.80 | 47,470.50 | 47,277.66 | 47,084.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,099.46 | -648.36 | -703.56 | -320.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,840.31 | 10,043.05 | 10,043.05 | 10,043.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,769.55 | 68,428.84 | 63,710.22 | 68,628.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,625.90 | 214,204.74 | 209,238.07 | 214,346.70 | |
| 少数股东权益 | 3,860.86 | 3,330.44 | 2,344.08 | 1,844.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,486.76 | 217,535.18 | 211,582.15 | 216,191.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,590.13 | 250,695.07 | 254,747.21 | 263,491.07 | |
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