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| 漫步者(002351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,122.97 | 14,045.80 | 12,965.11 | 16,759.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,090.93 | -- | 6,782.21 | 5,984.16 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 19.16 | |
| 应收账款 | 8,090.93 | 6,173.54 | 6,782.21 | 5,965.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 423.26 | 582.84 | 1,008.32 | 745.86 | |
| 其他应收款(合计) | 1,588.80 | -- | 1,472.24 | 1,493.08 | |
| 应收利息 | 1,323.88 | 897.22 | 1,188.48 | 1,226.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 264.92 | 280.96 | 283.77 | 266.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,486.50 | 28,340.80 | 23,469.39 | 19,858.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92,360.89 | 95,041.01 | 98,884.35 | 104,900.62 | |
| 流动资产合计 | 151,073.36 | 145,362.17 | 144,581.62 | 149,741.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 702.59 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,399.28 | 2,509.01 | 2,542.57 | 2,658.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 821.79 | -- | 8,825.84 | 8,649.37 | |
| 在建工程 | 821.79 | 714.91 | 8,825.84 | 8,649.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,291.45 | -- | 26,788.68 | 26,641.76 | |
| 固定资产净额 | 37,291.45 | 37,094.78 | 26,788.68 | 26,641.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,922.76 | 7,744.44 | 7,876.64 | 7,963.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | |
| 长期待摊费用 | 515.88 | 305.39 | 370.87 | 443.16 | |
| 递延所得税资产 | 774.10 | 1,163.24 | 1,012.88 | 980.35 | |
| 其他非流动资产 | 270.72 | 809.91 | 842.05 | 334.63 | |
| 非流动资产合计 | 49,970.87 | 51,613.96 | 49,531.82 | 48,943.35 | |
| 资产总计 | 201,044.23 | 196,976.13 | 194,113.43 | 198,685.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,583.22 | -- | 9,636.99 | 9,457.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,583.22 | 11,606.69 | 9,636.99 | 9,457.75 | |
| 预收款项 | 1,313.41 | 2,038.92 | 1,144.48 | 2,675.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,031.21 | 2,449.42 | 2,264.20 | 2,385.99 | |
| 应交税费 | 1,144.81 | 1,177.03 | 1,038.12 | 1,363.24 | |
| 其他应付款(合计) | 207.64 | -- | 164.81 | 110.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 207.64 | 134.00 | 164.81 | 110.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158.87 | 174.11 | 178.23 | 182.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,439.16 | 17,580.17 | 14,426.85 | 16,174.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 917.69 | 968.29 | 1,035.78 | 1,103.56 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 215.30 | 128.27 | 119.66 | 97.83 | |
| 递延所得税负债 | 89.77 | 116.68 | 116.68 | 119.57 | |
| 长期递延收益 | 67.93 | 71.92 | 75.90 | 79.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,290.69 | 1,285.15 | 1,348.02 | 1,400.85 | |
| 负债合计 | 22,729.85 | 18,865.32 | 15,774.87 | 17,575.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,800.00 | 58,800.00 | 58,800.00 | 58,800.00 | |
| 资本公积 | 71,847.23 | 71,787.02 | 71,787.02 | 71,787.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -263.62 | 0.81 | 363.48 | 689.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,425.02 | 5,802.06 | 5,802.06 | 5,417.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,928.91 | 38,976.70 | 38,851.39 | 41,739.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,737.54 | 175,366.59 | 175,603.95 | 178,433.82 | |
| 少数股东权益 | 1,576.83 | 2,744.22 | 2,734.61 | 2,675.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,314.38 | 178,110.81 | 178,338.56 | 181,109.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,044.23 | 196,976.13 | 194,113.43 | 198,685.08 | |
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