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| 漫步者(002351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,129.12 | 12,218.68 | 19,523.98 | 15,506.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,274.14 | 8,113.35 | 5,573.97 | 5,811.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,274.14 | 8,113.35 | 5,573.97 | 5,811.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 631.31 | 419.47 | 967.83 | 528.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,635.10 | 1,311.89 | 1,391.39 | 1,512.71 | |
| 应收利息 | 1,459.34 | -- | 1,093.70 | 1,220.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 175.76 | 1,311.89 | 297.70 | 291.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,136.90 | 35,675.55 | 34,220.16 | 33,456.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,998.63 | 88,734.17 | 86,078.79 | 90,674.19 | |
| 流动资产合计 | 147,805.20 | 146,473.12 | 147,756.12 | 147,490.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 702.59 | 702.59 | 702.59 | 702.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,924.33 | 2,461.85 | 2,367.87 | 2,308.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,671.42 | 615.38 | 95.22 | 1,218.03 | |
| 在建工程 | 1,671.42 | 615.38 | 95.22 | 1,218.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,127.38 | 37,690.16 | 37,752.40 | 37,031.68 | |
| 固定资产净额 | 38,127.38 | 37,690.16 | 37,752.40 | 37,031.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,604.71 | 6,669.24 | 6,739.95 | 6,801.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | |
| 长期待摊费用 | 450.64 | 437.06 | 482.51 | 478.52 | |
| 递延所得税资产 | 1,165.18 | 1,190.17 | 983.62 | 860.77 | |
| 其他非流动资产 | 206.51 | 487.24 | 607.49 | 622.80 | |
| 非流动资产合计 | 51,125.05 | 50,525.97 | 50,003.95 | 50,297.27 | |
| 资产总计 | 198,930.25 | 196,999.08 | 197,760.07 | 197,787.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,013.26 | 7,634.01 | 10,341.21 | 7,584.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,013.26 | -- | 10,341.21 | 7,584.66 | |
| 预收款项 | 739.94 | 770.99 | 733.47 | 1,175.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,050.08 | 2,233.48 | 2,464.10 | 2,298.48 | |
| 应交税费 | 1,486.21 | 1,164.81 | 1,409.08 | 1,269.79 | |
| 其他应付款(合计) | 3,807.65 | 3,742.73 | 3,698.14 | 3,767.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,807.65 | 3,742.73 | 3,698.14 | 3,767.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 146.86 | 144.01 | 142.11 | 162.16 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,244.00 | 15,690.03 | 18,788.12 | 16,257.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 834.23 | 856.43 | 883.28 | 893.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 188.13 | 186.71 | 205.96 | 160.92 | |
| 递延所得税负债 | 66.30 | 89.77 | 89.77 | 89.77 | |
| 长期递延收益 | 82.14 | 87.15 | 59.96 | 63.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,170.80 | 1,220.07 | 1,238.97 | 1,207.83 | |
| 负债合计 | 19,414.80 | 16,910.10 | 20,027.09 | 17,465.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,537.00 | 59,537.00 | 59,537.00 | 59,537.00 | |
| 资本公积 | 76,111.89 | 76,184.60 | 75,694.45 | 75,204.30 | |
| 减：库存股 | 3,530.23 | 3,530.23 | 3,530.23 | 3,603.93 | |
| 其他综合收益 | 719.75 | 747.50 | 33.10 | -864.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,072.77 | 6,425.02 | 6,425.02 | 6,425.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,666.09 | 39,372.06 | 38,189.27 | 42,132.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,577.27 | 178,735.95 | 176,348.61 | 178,830.10 | |
| 少数股东权益 | 938.19 | 1,353.04 | 1,384.37 | 1,491.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,515.46 | 180,088.98 | 177,732.98 | 180,321.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,930.25 | 196,999.08 | 197,760.07 | 197,787.37 | |
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