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| 漫步者(002351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,872.95 | 33,610.16 | 20,680.72 | 28,070.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,097.82 | -- | 3,972.40 | 3,658.22 | |
| 应收票据 | 48.15 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,049.67 | 4,482.13 | 3,972.40 | 3,658.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 394.17 | 1,178.74 | 1,250.92 | 1,248.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,017.50 | -- | 1,268.79 | 1,667.59 | |
| 应收利息 | 760.80 | 852.49 | 989.98 | 1,415.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 256.70 | 282.61 | 278.81 | 251.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,167.80 | 17,556.33 | 14,774.18 | 16,422.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88,884.10 | 84,290.66 | 98,422.90 | 94,790.58 | |
| 流动资产合计 | 145,434.35 | 142,253.13 | 140,369.91 | 145,857.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,672.52 | 2,648.44 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,538.31 | -- | 11,232.04 | 9,973.75 | |
| 在建工程 | 7,538.31 | 12,474.70 | 11,232.04 | 9,973.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,921.78 | -- | 21,521.38 | 21,758.30 | |
| 固定资产净额 | 26,921.78 | 21,071.83 | 21,521.38 | 21,758.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,128.37 | 7,536.42 | 7,879.74 | 7,939.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | 272.29 | |
| 长期待摊费用 | 527.52 | 656.86 | 636.45 | 643.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,113.75 | 831.05 | 690.05 | 586.31 | |
| 其他非流动资产 | 543.64 | 1.98 | 1.94 | 1.73 | |
| 非流动资产合计 | 48,718.16 | 46,493.57 | 43,233.88 | 42,175.33 | |
| 资产总计 | 194,152.51 | 188,746.70 | 183,603.78 | 188,033.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,992.23 | -- | 4,814.85 | 5,842.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,992.23 | 8,021.39 | 4,814.85 | 5,842.16 | |
| 预收款项 | 711.99 | 1,685.35 | 711.72 | 981.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,053.44 | 2,237.60 | 2,031.02 | 2,101.38 | |
| 应交税费 | 1,922.67 | 565.67 | 1,141.71 | 628.35 | |
| 其他应付款(合计) | 479.92 | -- | 94.24 | 196.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 479.92 | 95.39 | 94.24 | 196.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 175.58 | 194.44 | 190.02 | 169.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,335.82 | 12,799.84 | 8,983.55 | 9,918.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,108.17 | 1,275.77 | 1,294.28 | 1,196.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 122.07 | 86.06 | 127.09 | 49.24 | |
| 递延所得税负债 | 119.57 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
| 长期递延收益 | 83.87 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,433.68 | 1,442.84 | 1,502.37 | 1,326.41 | |
| 负债合计 | 16,769.51 | 14,242.68 | 10,485.92 | 11,245.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,800.00 | 58,800.00 | 58,800.00 | 29,400.00 | |
| 资本公积 | 71,787.02 | 71,787.02 | 71,787.02 | 101,187.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 756.91 | 268.78 | 163.46 | -56.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,417.91 | 5,009.87 | 5,009.87 | 5,009.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,102.78 | 36,119.15 | 34,534.51 | 38,310.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,864.63 | 171,984.82 | 170,294.87 | 173,850.43 | |
| 少数股东权益 | 2,518.37 | 2,519.20 | 2,823.00 | 2,937.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,383.00 | 174,504.02 | 173,117.87 | 176,788.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,152.51 | 188,746.70 | 183,603.78 | 188,033.29 | |
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