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| 漫步者(002351) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,538.62 | 83,936.73 | 50,642.09 | 25,656.06 | |
| 收到的税费返还 | 571.01 | 419.94 | 199.67 | 115.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,956.01 | 11,468.84 | 7,759.49 | 3,302.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,065.64 | 95,825.51 | 58,601.26 | 29,073.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,993.00 | 51,526.84 | 31,962.27 | 13,352.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,329.85 | 17,106.81 | 11,250.89 | 5,216.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,685.47 | 4,474.27 | 3,296.48 | 1,720.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,976.79 | 17,145.13 | 10,342.70 | 5,024.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,985.11 | 90,253.05 | 56,852.34 | 25,314.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,080.53 | 5,572.46 | 1,748.92 | 3,759.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.77 | 25.77 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,264.03 | 3,551.40 | 2,085.83 | 1,456.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.96 | 48.86 | 47.86 | 37.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 241,639.62 | 175,050.00 | 90,700.00 | 61,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,984.38 | 178,676.03 | 92,833.69 | 63,193.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,164.34 | 4,473.75 | 2,841.23 | 1,213.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 238,625.00 | 175,950.00 | 92,800.00 | 67,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,789.34 | 181,423.75 | 96,641.23 | 69,313.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -804.95 | -2,747.72 | -3,807.54 | -6,120.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 328.50 | 328.50 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 328.50 | 328.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 244.66 | 104.48 | 68.15 | 33.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,086.09 | 6,083.07 | 152.49 | 2.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,247.80 | 1,247.80 | 1,247.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,578.55 | 7,435.34 | 1,468.44 | 36.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,250.05 | -7,106.84 | -1,468.44 | -36.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.90 | -86.96 | 5.88 | -43.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,921.58 | -4,369.07 | -3,521.18 | -2,441.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,583.10 | 9,583.10 | 9,583.10 | 9,583.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,661.52 | 5,214.03 | 6,061.92 | 7,141.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,201.45 | -- | 5,913.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,997.57 | -- | 2,849.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,781.15 | -- | 1,283.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 459.36 | -- | 214.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.71 | -- | 94.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.04 | -- | -40.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.13 | -- | 5.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -870.62 | -- | -1,318.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 204.10 | -- | 40.61 | -- | |
| 投资损失 | -2,838.04 | -- | -624.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,024.74 | -- | -618.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,153.34 | -- | 97.59 | -- | |
| 存货的减少 | -22,332.36 | -- | -4,419.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,249.46 | -- | -6,186.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,494.07 | -- | 3,239.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,942.92 | -- | 1,218.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,080.53 | -- | 1,748.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,661.52 | -- | 6,061.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,583.10 | -- | 9,583.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,921.58 | -- | -3,521.18 | -- | |
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