| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,499.00 | 25,063.86 | 14,022.23 | 4,843.53 |
| 收到的税费返还 | 140.14 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,124.29 | 4,867.15 | 3,689.32 | 2,195.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,763.42 | 29,931.02 | 17,711.54 | 7,039.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,560.51 | 29,333.92 | 25,383.32 | 10,893.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,160.33 | 2,365.18 | 1,399.32 | 663.59 |
| 支付的各项税费 | 1,633.08 | 1,557.70 | 825.20 | 410.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,105.14 | 4,289.14 | 3,308.22 | 4,023.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,459.05 | 37,545.94 | 30,916.07 | 15,990.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,695.63 | -7,614.92 | -13,204.52 | -8,951.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,197.08 | 4,478.25 | 1,920.34 | 86.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,197.08 | 4,478.25 | 1,920.34 | 86.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,197.08 | -4,478.25 | -1,920.34 | -86.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 44,212.97 | 43,642.35 | 43,642.35 | 46,695.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,272.13 | 47,642.35 | 47,642.35 | 50,695.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,700.00 | 10,500.00 | 10,300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.94 | 179.00 | 175.85 | 26.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.62 | -- | -- | 2,435.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,448.56 | 10,679.00 | 10,475.85 | 2,462.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,823.57 | 36,963.35 | 37,166.50 | 48,232.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.18 | -- | -- | 0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,941.04 | 24,870.18 | 22,041.63 | 39,194.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,034.21 | 6,034.21 | 6,034.21 | 6,034.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,975.25 | 30,904.39 | 28,075.84 | 45,228.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,088.88 | -- | 2,496.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 501.32 | -- | 381.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 608.01 | -- | 292.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 68.37 | -- | 33.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 118.78 | -- | 175.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -86.18 | -- | -57.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -935.42 | -- | -1,513.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,343.83 | -- | -10,034.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,673.60 | -- | -4,978.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 570.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,695.63 | -- | -13,204.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,975.25 | 30,904.39 | 28,075.84 | 45,228.72 |
| 现金的期初余额 | 6,034.21 | 6,034.21 | 6,034.21 | 6,034.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,941.04 | 24,870.18 | 22,041.63 | 39,194.51 |
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