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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,175.93 | 22,627.39 | 15,144.18 | 6,239.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 721.40 | 142.83 | 127.93 | 43.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,897.33 | 22,770.22 | 15,272.11 | 6,283.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,361.85 | 17,857.98 | 12,245.24 | 6,901.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,910.97 | 2,082.12 | 1,327.60 | 649.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,314.00 | 1,781.35 | 1,065.19 | 480.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,653.26 | 2,194.27 | 1,553.66 | 787.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,240.08 | 23,915.73 | 16,191.69 | 8,818.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,657.25 | -1,145.51 | -919.58 | -2,534.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | 2.59 | 2.12 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 872.46 | 635.04 | 1,123.02 | 548.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 873.22 | 637.63 | 1,125.15 | 549.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,647.53 | 1,426.71 | 348.09 | 32.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,647.53 | 1,426.71 | 348.09 | 32.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -774.31 | -789.08 | 777.06 | 516.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,205.14 | 3,205.14 | 2,052.35 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 864.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,205.14 | 4,069.14 | 2,052.35 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 822.87 | 822.87 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,340.99 | 1,336.00 | 1,336.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,278.00 | 3,337.00 | 2,142.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,441.86 | 5,495.87 | 3,478.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236.72 | -1,426.73 | -1,425.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,646.22 | -3,361.32 | -1,568.18 | -2,017.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,067.85 | 36,067.85 | 36,067.85 | 36,067.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,714.07 | 32,706.54 | 34,499.68 | 34,049.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,781.17 | -- | 2,019.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33.07 | -- | 116.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 448.09 | -- | 201.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.43 | -- | 9.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.69 | -- | 33.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.24 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -862.79 | -- | -369.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.29 | -- | -15.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,505.74 | -- | -1,066.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,359.82 | -- | -146.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -608.32 | -- | -1,701.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,657.25 | -- | -919.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,714.07 | -- | 34,499.68 | 34,049.97 | |
| 现金的期初余额 | 36,067.85 | -- | 36,067.85 | 36,067.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,646.22 | -- | -1,568.18 | -2,017.89 | |
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