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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,161.69 | 29,328.24 | 13,891.37 | 8,542.78 | |
| 收到的税费返还 | 503.63 | 54.77 | 2.37 | 40.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 430.87 | 449.19 | 207.28 | 218.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,096.19 | 29,832.20 | 14,101.01 | 8,802.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,484.17 | 21,368.39 | 12,713.47 | 7,235.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,382.19 | 5,816.17 | 3,527.73 | 1,684.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,955.70 | 3,904.56 | 2,754.95 | 1,555.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,096.57 | 5,876.51 | 2,937.72 | 3,072.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,918.63 | 36,965.63 | 21,933.86 | 13,547.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -822.44 | -7,133.44 | -7,832.85 | -4,744.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 34.96 | 34.96 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,290.87 | 398.39 | 316.19 | 23.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,291.87 | 433.35 | 351.15 | 23.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,175.77 | 4,483.23 | 1,111.48 | 179.97 | |
| 投资所支付的现金 | 342.00 | 342.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,231.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,799.58 | 4,825.23 | 1,111.48 | 179.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,507.70 | -4,391.89 | -760.33 | -156.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 313.23 | 359.04 | 359.04 | 359.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,018.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,331.23 | 359.04 | 359.04 | 359.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 5,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,952.18 | 1,906.87 | 1,906.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,352.18 | 6,848.70 | 6,806.87 | 5,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,020.94 | -6,489.66 | -6,447.83 | -4,840.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,351.09 | -18,014.99 | -15,041.01 | -9,742.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,545.16 | 37,545.16 | 37,545.16 | 37,545.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,194.06 | 19,530.17 | 22,504.14 | 27,802.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,894.84 | -- | 3,433.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 696.59 | -- | 279.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 987.08 | -- | 287.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.94 | -- | 34.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.25 | -- | 16.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.31 | -- | -34.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -480.27 | -- | -319.95 | -- | |
| 投资损失 | 180.57 | -- | 64.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.76 | -- | 61.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,748.86 | -- | -1,119.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,061.29 | -- | -7,861.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -506.00 | -- | -2,797.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 262.78 | -- | -451.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -822.44 | -- | -7,832.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,194.06 | -- | 22,504.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,545.16 | -- | 37,545.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,351.09 | -- | -15,041.01 | -- | |
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