| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,564.54 | 43,545.01 | 29,916.68 | 9,896.94 |
| 收到的税费返还 | 374.23 | 418.37 | 364.30 | 364.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 994.44 | 309.05 | 69.15 | 720.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,933.22 | 44,272.43 | 30,350.14 | 10,982.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,839.15 | 39,079.97 | 27,288.52 | 16,204.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,005.60 | 6,356.32 | 3,502.16 | 1,495.05 |
| 支付的各项税费 | 2,923.90 | 2,549.01 | 1,556.95 | 1,073.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,953.84 | 3,236.21 | 1,872.02 | 1,243.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,722.48 | 51,221.52 | 34,219.65 | 20,016.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,210.73 | -6,949.09 | -3,869.51 | -9,033.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 220.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 220.15 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,370.07 | 2,848.71 | 1,382.14 | 562.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,370.07 | 2,848.71 | 1,382.14 | 562.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,149.92 | -2,848.71 | -1,382.14 | -562.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 7,000.00 | 5,500.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.09 | 7.36 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,021.09 | 7,007.36 | 5,500.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,072.81 | 922.31 | 157.07 | 68.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.46 | -21.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,085.27 | 901.23 | 157.07 | 68.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,935.82 | 6,106.13 | 5,342.93 | 4,931.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,996.63 | -3,691.66 | 91.28 | -4,665.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,792.89 | 21,792.89 | 21,792.89 | 21,792.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,789.52 | 18,101.22 | 21,884.17 | 17,127.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,230.41 | -- | -2,684.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 161.04 | -- | 69.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 179.15 | -- | 89.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 403.23 | -- | 157.07 | -- |
| 投资损失 | -141.15 | -- | 6.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -29.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -68.33 | -- | -5,003.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,213.10 | -- | 1,628.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,662.22 | -- | 1,867.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,210.73 | -- | -3,869.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,789.52 | -- | 21,884.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,792.89 | -- | 21,792.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,996.63 | -- | 91.28 | -- |
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