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| 千方科技(002373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,601.96 | 426,830.41 | 259,757.47 | 131,808.32 | |
| 收到的税费返还 | 23,757.48 | 20,046.09 | 13,444.89 | 8,930.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,047.14 | 43,006.54 | 20,864.28 | 7,601.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 698,406.58 | 489,883.04 | 294,066.64 | 148,340.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,628.02 | 318,943.99 | 216,662.61 | 119,637.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,385.77 | 78,550.97 | 56,467.43 | 34,972.15 | |
| 支付的各项税费 | 43,510.42 | 33,192.40 | 25,432.63 | 14,538.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,734.24 | 93,533.20 | 53,290.82 | 26,451.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 679,258.44 | 524,220.56 | 351,853.48 | 195,599.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,148.14 | -34,337.52 | -57,786.85 | -47,258.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 473,051.90 | 415,350.00 | 307,940.00 | 168,214.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.14 | 3,889.14 | 2,842.42 | 1,689.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.80 | 80.67 | 1.40 | 1.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,179.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,340.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 477,114.65 | 420,498.83 | 310,783.82 | 169,905.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,190.90 | 14,372.76 | 7,786.45 | 2,768.03 | |
| 投资所支付的现金 | 427,725.02 | 396,003.12 | 291,504.07 | 165,586.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 259.56 | 259.56 | 259.56 | 259.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87.75 | 386.32 | 386.32 | 196.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 475,263.23 | 411,021.77 | 299,936.40 | 168,809.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,851.42 | 9,477.06 | 10,847.42 | 1,095.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,995.82 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 264.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 51,466.46 | 48,266.46 | 27,130.00 | 21,530.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,462.28 | 48,276.26 | 27,139.80 | 21,539.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,331.13 | 36,087.85 | 16,731.74 | 6,555.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,988.85 | 9,062.64 | 7,051.64 | 476.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,086.23 | 1,474.12 | 172.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,256.32 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,576.30 | 46,150.49 | 23,783.38 | 7,032.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,885.98 | 2,125.77 | 3,356.42 | 14,507.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430.92 | 2,292.59 | 1,066.58 | -929.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,454.62 | -20,442.10 | -42,516.43 | -32,585.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,808.85 | 202,808.85 | 202,808.85 | 202,808.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,263.47 | 182,366.75 | 160,292.42 | 170,223.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,948.94 | -- | 34,217.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,298.53 | -- | 2,108.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,438.14 | -- | 2,446.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,808.97 | -- | 4,926.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 923.28 | -- | 539.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 155.94 | -- | -0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,230.66 | -- | 1,519.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,893.78 | -- | -2,024.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,913.26 | -- | -727.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 574.30 | -- | -23.11 | -- | |
| 存货的减少 | -48,834.08 | -- | -8,020.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106,468.59 | -- | -57,870.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,313.35 | -- | -34,878.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 530.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,148.14 | -- | -57,786.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,263.47 | -- | 160,292.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,808.85 | -- | 202,808.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,454.62 | -- | -42,516.43 | -- | |
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