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| 千方科技(002373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 864,440.32 | 562,973.31 | 365,564.53 | 145,999.82 | |
| 收到的税费返还 | 38,035.24 | 27,377.96 | 20,294.94 | 12,431.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,048.48 | 44,714.66 | 27,837.92 | 33,147.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 925,524.03 | 635,065.93 | 413,697.39 | 191,579.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,836.97 | 475,488.61 | 289,392.84 | 132,017.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,964.84 | 98,341.66 | 71,712.63 | 47,261.69 | |
| 支付的各项税费 | 51,572.27 | 37,194.29 | 28,388.03 | 16,953.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,429.24 | 59,348.47 | 34,412.54 | 37,899.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 831,803.32 | 670,373.03 | 423,906.03 | 234,131.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,720.72 | -35,307.09 | -10,208.64 | -42,551.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 252,925.73 | 217,555.82 | 166,430.00 | 85,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 865.62 | 2,116.91 | 1,776.13 | 498.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,325.15 | 4,141.65 | 4,137.64 | 4,125.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,747.39 | -- | -- | 628.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 259,863.89 | 223,814.39 | 172,343.77 | 91,151.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,156.63 | 27,097.17 | 17,751.21 | 7,467.24 | |
| 投资所支付的现金 | 255,054.11 | 243,720.35 | 168,076.92 | 109,236.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 282.56 | 7.09 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,493.30 | 270,824.61 | 185,828.12 | 116,704.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,629.41 | -47,010.22 | -13,484.36 | -25,552.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,149.04 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 304.29 | 55.31 | 55.31 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,589.17 | 65,100.17 | 30,980.00 | 11,730.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,738.21 | 65,155.48 | 31,035.31 | 11,785.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,323.07 | 45,295.10 | 40,429.00 | 19,601.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,944.21 | 10,980.62 | 10,534.02 | 640.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,048.05 | 1,008.05 | 1,008.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,502.80 | 199.28 | 143.02 | 70.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,770.08 | 56,475.00 | 51,106.04 | 20,311.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,031.87 | 8,680.49 | -20,070.72 | -8,526.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.64 | 829.13 | 234.39 | -712.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,094.08 | -72,807.70 | -43,529.34 | -77,343.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,263.47 | 226,263.47 | 226,263.47 | 226,263.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,357.55 | 153,455.77 | 182,734.13 | 148,920.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,281.21 | -- | 39,591.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,125.77 | -- | 2,346.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,081.80 | -- | 3,508.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,706.38 | -- | 5,254.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,283.71 | -- | 598.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.25 | -- | -8.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 270.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,468.79 | -- | -273.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,620.58 | -- | 1,677.89 | -- | |
| 投资损失 | -8.87 | -- | -585.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,653.89 | -- | -1,564.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,860.40 | -- | -49.48 | -- | |
| 存货的减少 | -56,096.43 | -- | -11,216.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,065.03 | -- | -47,437.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,589.83 | -- | -5,233.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,179.84 | -- | 3,183.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,720.72 | -- | -10,208.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 267,357.55 | -- | 182,734.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226,263.47 | -- | 226,263.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,094.08 | -- | -43,529.34 | -- | |
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