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| 千方科技(002373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,356.65 | 573,056.21 | 338,060.15 | 194,901.25 | |
| 收到的税费返还 | 31,984.20 | 25,843.97 | 16,263.36 | 8,180.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,230.83 | 22,094.88 | 14,859.01 | 10,635.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 903,571.68 | 620,995.06 | 369,182.52 | 213,717.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,361.72 | 423,399.79 | 257,505.32 | 162,330.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,038.95 | 142,865.20 | 105,947.81 | 66,738.71 | |
| 支付的各项税费 | 35,554.85 | 27,698.35 | 19,598.40 | 9,384.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,615.64 | 62,236.24 | 43,149.03 | 18,019.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 853,571.16 | 656,199.58 | 426,200.56 | 256,472.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,000.52 | -35,204.52 | -57,018.04 | -42,754.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 248,960.90 | 168,972.95 | 133,444.95 | 39,965.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.10 | 1,374.32 | 992.30 | 679.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,741.75 | 1,196.36 | 666.51 | 1.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,410.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 254,118.83 | 171,543.64 | 135,103.77 | 40,646.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,027.63 | 32,712.18 | 21,600.52 | 11,831.96 | |
| 投资所支付的现金 | 265,870.30 | 219,018.27 | 139,941.77 | 85,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,607.51 | 7,188.24 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 312,505.45 | 258,918.70 | 161,542.30 | 96,831.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,386.62 | -87,375.06 | -26,438.53 | -56,185.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | 72.50 | 72.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | 72.50 | 72.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 116,100.00 | 73,000.00 | 58,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,245.00 | 73,145.00 | 58,072.50 | 72.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,930.00 | 35,130.00 | 24,830.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,662.30 | 3,832.46 | 3,272.03 | 1,755.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,149.08 | 1,090.22 | 1,090.22 | 1,090.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,976.50 | 5,033.33 | 2,977.75 | 2,009.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,568.80 | 43,995.79 | 31,079.79 | 3,765.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,676.20 | 29,149.21 | 26,992.71 | -3,692.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,088.03 | 10,920.64 | 4,476.28 | -243.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,378.13 | -82,509.73 | -51,987.58 | -102,876.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 372,419.25 | 372,419.25 | 372,419.25 | 372,419.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,797.38 | 289,909.52 | 320,431.66 | 269,542.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,770.10 | -- | -9,281.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,105.03 | -- | 2,102.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,031.27 | -- | 4,054.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,789.51 | -- | 9,386.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,661.65 | -- | 907.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,764.35 | -- | -3.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.60 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28,738.13 | -- | 16,622.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,149.14 | -- | 1,686.96 | -- | |
| 投资损失 | -3,600.53 | -- | 196.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,924.15 | -- | -5,543.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,821.85 | -- | -2,342.27 | -- | |
| 存货的减少 | -5,103.08 | -- | 13,677.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,070.08 | -- | 40,220.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,357.96 | -- | -132,900.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,000.52 | -- | -57,018.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 382,797.38 | -- | 320,431.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 372,419.25 | -- | 372,419.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,378.13 | -- | -51,987.58 | -- | |
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