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| 大北农(002385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 532,566.28 | 358,325.81 | 217,813.38 | 101,876.91 | |
| 收到的税费返还 | 93.70 | 87.37 | 74.83 | 9.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,087.62 | 3,161.00 | 2,651.24 | 1,158.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 541,747.60 | 361,574.17 | 220,539.45 | 103,044.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,101.28 | 263,919.22 | 168,013.00 | 77,722.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,119.20 | 30,531.39 | 22,304.87 | 13,967.88 | |
| 支付的各项税费 | 8,995.60 | 6,600.81 | 4,562.12 | 1,960.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,535.18 | 34,727.70 | 22,401.75 | 9,189.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 502,751.25 | 335,779.11 | 217,281.74 | 102,839.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,996.35 | 25,795.06 | 3,257.71 | 204.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,625.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.84 | 91.58 | 17.24 | 2.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,757.65 | 106.58 | 32.24 | 2.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,707.63 | 21,156.20 | 14,152.56 | 4,478.95 | |
| 投资所支付的现金 | 7,738.55 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,446.18 | 21,156.20 | 14,152.56 | 4,478.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,688.53 | -21,049.62 | -14,120.31 | -4,476.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 209,784.35 | 204,638.00 | 204,638.00 | 45.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,136.35 | 990.00 | 990.00 | 45.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 17,250.00 | 17,250.00 | 13,750.00 | 12,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,034.35 | 221,888.00 | 218,388.00 | 12,395.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,346.00 | 50,644.00 | 47,644.00 | 6,382.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,534.83 | 6,293.13 | 1,081.97 | 545.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.22 | 80.22 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,787.55 | 1,409.38 | 1,283.37 | 22.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,668.38 | 58,346.51 | 50,009.34 | 6,949.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,365.97 | 163,541.49 | 168,378.66 | 5,445.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.97 | -0.22 | -0.22 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,670.81 | 168,286.71 | 157,515.83 | 1,172.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,289.35 | 34,289.35 | 34,289.35 | 34,289.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,960.16 | 202,576.07 | 191,805.19 | 35,462.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,399.45 | -- | 13,505.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,101.84 | -- | 457.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,692.65 | -- | 2,220.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 903.33 | -- | 439.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.66 | -- | 146.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 205.77 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,198.66 | -- | 1,077.61 | -- | |
| 投资损失 | -654.60 | -- | 58.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -376.15 | -- | -116.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,739.22 | -- | 3,214.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,979.42 | -- | -9,325.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,686.38 | -- | -8,419.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 267.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,996.35 | -- | 3,257.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,960.16 | 202,576.07 | 191,805.19 | 35,462.27 | |
| 现金的期初余额 | 34,289.35 | 34,289.35 | 34,289.35 | 34,289.35 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 174,670.81 | 168,286.71 | 157,515.83 | 1,172.91 | |
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