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| 大北农(002385) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,889,047.32 | 1,316,500.38 | 817,273.50 | 396,980.10 | |
| 收到的税费返还 | 260.51 | 260.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,123.04 | 14,422.39 | 7,785.48 | 11,821.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,937,430.87 | 1,333,461.61 | 826,609.42 | 409,635.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,483,148.26 | 1,042,290.28 | 703,353.31 | 378,788.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,928.90 | 144,066.55 | 104,740.70 | 61,646.23 | |
| 支付的各项税费 | 31,851.27 | 24,283.42 | 19,123.26 | 10,775.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,755.69 | 98,659.99 | 65,555.61 | 35,731.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,830,684.12 | 1,304,231.70 | 886,334.65 | 483,237.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,746.75 | 29,229.91 | -59,725.22 | -73,602.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,175.00 | 33,974.46 | 548.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,730.34 | 4,437.47 | 2,169.05 | 1,009.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 397.99 | 230.55 | 105.66 | 35.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,354.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,198.15 | 99,552.00 | 89,453.36 | 16,201.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,855.91 | 138,194.48 | 92,276.93 | 17,245.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,697.52 | 89,690.25 | 74,006.44 | 40,491.18 | |
| 投资所支付的现金 | 88,130.54 | 87,204.86 | 80,676.39 | 38,634.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 380.00 | 380.00 | 315.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,735.34 | 185,802.71 | 140,127.83 | 72,866.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,563.40 | 363,077.82 | 295,190.66 | 152,306.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,707.49 | -224,883.35 | -202,913.74 | -135,061.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,659.80 | 17,521.80 | 10,067.80 | 5,265.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,659.80 | 17,521.80 | 10,067.80 | 5,265.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 296,490.42 | 237,653.41 | 141,478.09 | 36,221.66 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,231.35 | 159,742.95 | 157,582.95 | 155,780.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 534,381.57 | 474,918.16 | 369,128.84 | 197,267.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,237.50 | 174,230.81 | 129,663.39 | 62,255.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,557.44 | 54,437.99 | 49,246.37 | 6,950.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,700.65 | 1,416.91 | 1,416.91 | 1,031.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376,245.84 | 213,002.84 | 122,164.54 | 113,028.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 653,040.78 | 441,671.64 | 301,074.30 | 182,234.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,659.21 | 33,246.53 | 68,054.54 | 15,032.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.68 | -196.24 | -209.99 | -215.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,813.63 | -162,603.15 | -194,794.42 | -193,846.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 370,904.74 | 370,904.74 | 370,904.74 | 370,904.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,091.11 | 208,301.59 | 176,110.32 | 177,058.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,597.20 | -- | 8,459.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,679.39 | -- | 5,701.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,665.40 | -- | 21,758.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,579.35 | -- | 3,710.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,144.96 | -- | 2,701.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.36 | -- | -181.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -716.34 | -- | -62.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,598.65 | -- | 11,169.01 | -- | |
| 投资损失 | -31,718.89 | -- | -2,832.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,136.19 | -- | -746.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 90.09 | -- | -61.36 | -- | |
| 存货的减少 | 34,017.76 | -- | 18,922.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,967.80 | -- | -82,624.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,187.23 | -- | -55,726.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,913.83 | -- | 10,086.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,746.75 | -- | -59,725.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,091.11 | -- | 176,110.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 370,904.74 | -- | 370,904.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -153,813.63 | -- | -194,794.42 | -- | |
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