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| 大北农(002385) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,825,325.32 | 1,234,437.29 | 758,112.52 | 337,708.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,317.19 | 19,846.27 | 4,550.94 | 5,187.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,841,912.46 | 1,256,681.54 | 764,254.25 | 343,736.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,415,832.66 | 966,146.63 | 621,214.81 | 294,251.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,301.86 | 140,381.37 | 101,448.04 | 62,964.16 | |
| 支付的各项税费 | 30,940.75 | 22,437.70 | 14,826.43 | 7,352.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,621.60 | 133,892.29 | 66,173.77 | 34,632.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,770,410.18 | 1,262,444.22 | 803,849.82 | 402,560.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,502.28 | -5,762.68 | -39,595.57 | -58,823.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,386.80 | 520.00 | 490.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,443.67 | 4,378.76 | 3,132.85 | 1,403.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 335.40 | 287.03 | 181.89 | 21.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,361.25 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 236,858.94 | 144,250.60 | 123,733.08 | 24,558.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,386.07 | 151,186.38 | 129,287.83 | 30,982.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,577.48 | 66,976.41 | 46,433.22 | 22,145.38 | |
| 投资所支付的现金 | 95,163.32 | 72,305.91 | 56,436.95 | 24,687.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,292.68 | 1,482.84 | 1,482.84 | 2,440.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,925.32 | 140,445.23 | 124.30 | 14,201.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,958.80 | 281,210.38 | 104,477.31 | 63,474.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,572.73 | -130,024.00 | 24,810.52 | -32,492.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,068.95 | 4,404.00 | 2,386.04 | 530.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58,554.85 | 4,404.00 | 2,386.04 | 530.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 240,646.51 | 213,175.97 | 186,608.56 | 114,924.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,187.12 | 158,591.51 | 106,077.64 | 5,827.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 571,902.58 | 376,171.49 | 295,072.24 | 121,282.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,308.47 | 105,205.04 | 66,794.52 | 43,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,549.92 | 37,694.53 | 34,649.68 | 1,045.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,747.10 | 1,654.67 | 859.82 | 406.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,170.95 | 151,499.47 | 151,479.47 | 8,360.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,029.35 | 294,399.04 | 252,923.66 | 52,906.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,873.23 | 81,772.45 | 42,148.58 | 68,376.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -433.53 | -162.86 | -81.00 | -1.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,369.25 | -54,177.08 | 27,282.54 | -22,941.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,535.49 | 184,535.49 | 184,535.49 | 184,535.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,904.74 | 130,358.40 | 211,818.02 | 161,593.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 131,813.62 | -- | 54,791.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,215.17 | -- | 5,793.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,178.68 | -- | 17,127.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,537.34 | -- | 3,192.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,653.34 | -- | 1,602.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 618.47 | -- | 169.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.64 | -- | 8.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,331.35 | -- | 6,675.53 | -- | |
| 投资损失 | -29,952.99 | -- | -8,975.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -766.04 | -- | -187.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.69 | -- | -75.35 | -- | |
| 存货的减少 | -57,617.79 | -- | 536.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,659.69 | -- | -78,717.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -699.13 | -- | -41,537.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,502.28 | -- | -39,595.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 370,904.74 | -- | 211,818.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 184,535.49 | -- | 184,535.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 186,369.25 | -- | 27,282.54 | -- | |
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