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| 大北农(002385) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,662,693.59 | 1,097,746.76 | 675,093.76 | 278,921.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,388.79 | 16,158.04 | 15,748.54 | 5,252.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,676,408.49 | 1,115,395.91 | 691,605.04 | 284,526.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,254,131.57 | 841,386.41 | 516,986.86 | 230,266.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,412.45 | 145,078.88 | 105,481.48 | 65,486.88 | |
| 支付的各项税费 | 28,507.66 | 22,699.50 | 14,871.42 | 8,153.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,913.62 | 95,651.22 | 63,337.50 | 33,733.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,612,168.57 | 1,122,624.40 | 712,735.68 | 338,239.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,239.92 | -7,228.50 | -21,130.64 | -53,712.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,287.40 | 5,287.41 | 5,239.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,448.62 | 6,063.50 | 4,486.07 | 1,963.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.23 | 232.88 | 100.86 | 11.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 202,703.29 | 222,982.09 | 100,545.34 | 49,575.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,797.54 | 234,565.87 | 110,371.67 | 51,549.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,065.58 | 70,125.36 | 45,734.67 | 21,963.76 | |
| 投资所支付的现金 | 91,861.64 | 85,538.84 | 60,560.36 | 11,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,507.86 | 11,891.07 | 5,743.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,079.48 | 178,773.08 | 61,159.36 | 66,070.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 327,514.56 | 346,328.35 | 173,197.80 | 99,733.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,717.02 | -111,762.48 | -62,826.13 | -48,184.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,377.00 | 5,617.00 | 1,707.00 | 731.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,377.00 | 5,617.00 | 1,707.00 | 731.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 685,155.19 | 565,294.74 | 113,810.11 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,481.70 | 153,920.00 | 3,920.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 852,013.89 | 724,831.74 | 119,437.11 | 2,731.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 675,955.39 | 549,730.55 | 95,877.88 | 6,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,704.13 | 32,144.72 | 27,254.67 | 1,008.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,125.98 | 104,417.23 | 3,396.52 | 1,457.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 821,785.50 | 686,292.50 | 126,529.07 | 9,265.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,228.39 | 38,539.25 | -7,091.97 | -6,534.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.43 | 4.94 | 2.82 | -4.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,231.27 | -80,446.79 | -91,045.91 | -108,435.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,766.76 | 201,766.76 | 201,766.76 | 201,766.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,535.49 | 121,319.97 | 110,720.85 | 93,331.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,581.98 | -- | 37,609.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,093.97 | -- | 5,660.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,949.87 | -- | 16,855.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,973.77 | -- | 2,973.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,795.01 | -- | 1,659.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,518.04 | -- | 375.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,576.79 | -- | 5,412.70 | -- | |
| 投资损失 | -8,520.48 | -- | -5,706.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,167.92 | -- | 103.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -149.48 | -- | -73.03 | -- | |
| 存货的减少 | -40,351.15 | -- | -10,826.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,458.22 | -- | -65,769.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,602.25 | -- | -9,404.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,239.92 | -- | -21,130.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,535.49 | -- | 110,720.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,766.76 | -- | 201,766.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,231.27 | -- | -91,045.91 | -- | |
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