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| 大北农(002385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,151,520.25 | 2,342,936.07 | 1,503,037.07 | 711,367.28 | |
| 收到的税费返还 | 3,733.85 | 3,733.85 | 3,354.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,575.48 | 26,238.73 | 12,734.80 | 19,530.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,209,829.58 | 2,372,908.65 | 1,519,126.34 | 730,897.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,724,093.12 | 2,037,351.71 | 1,347,390.58 | 653,375.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,048.35 | 184,218.73 | 128,842.00 | 78,770.56 | |
| 支付的各项税费 | 29,046.69 | 22,663.99 | 16,665.48 | 8,565.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,764.47 | 70,393.06 | 43,671.61 | 29,794.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,094,952.62 | 2,314,627.49 | 1,536,569.66 | 770,506.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,876.96 | 58,281.16 | -17,443.32 | -39,608.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,504.37 | 37,912.26 | 37,612.24 | 770.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,051.31 | 3,599.00 | 1,649.66 | 978.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,058.05 | 1,982.42 | 1,870.58 | 11.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,423.81 | 31.39 | 30.44 | 18.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.29 | 154.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,040.82 | 43,679.93 | 41,162.92 | 1,777.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 235,731.45 | 187,869.09 | 134,214.94 | 76,842.93 | |
| 投资所支付的现金 | 24,572.68 | 6,081.68 | 6,081.68 | 2,203.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,146.00 | 7,005.19 | 5,946.86 | 10,763.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 261,500.13 | 200,955.96 | 146,243.48 | 89,810.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,459.30 | -157,276.03 | -105,080.56 | -88,032.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,992.26 | 70,931.50 | 46,501.40 | 670.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 78,541.37 | 70,931.50 | 46,501.40 | 670.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 640,360.03 | 514,563.50 | 347,320.99 | 157,250.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,557.95 | 55,622.49 | 16,434.91 | 10,801.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 837,910.24 | 641,117.49 | 410,257.30 | 168,722.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 527,742.35 | 436,458.53 | 320,183.71 | 95,580.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,418.45 | 58,929.17 | 49,519.00 | 12,394.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,453.65 | 10,408.20 | 1,601.00 | 5,301.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,603.58 | 33,322.87 | 17,014.04 | 5,484.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 645,764.38 | 528,710.57 | 386,716.75 | 113,459.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,145.85 | 112,406.92 | 23,540.56 | 55,262.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.11 | -16.49 | -16.49 | 6.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,545.40 | 13,395.56 | -98,999.82 | -72,372.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 427,125.04 | 427,125.04 | 427,125.04 | 427,125.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 572,670.44 | 440,520.61 | 328,125.22 | 354,752.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -93,817.75 | -- | 54,317.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,667.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,382.04 | -- | 39,296.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,209.07 | -- | 3,540.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,437.79 | -- | 987.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -948.30 | -- | -885.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,314.39 | -- | 193.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -165.69 | -- | 165.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,067.75 | -- | 16,523.07 | -- | |
| 投资损失 | 704.22 | -- | -11,605.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -493.24 | -- | 518.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 177.88 | -- | -69.55 | -- | |
| 存货的减少 | 6,287.10 | -- | -77,076.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,055.98 | -- | -53,092.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,710.74 | -- | 2,292.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,083.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,876.96 | -- | -17,443.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 572,670.44 | -- | 328,125.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 427,125.04 | -- | 427,125.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 145,545.40 | -- | -98,999.82 | -- | |
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