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| 大北农(002385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,662,013.11 | 1,054,218.33 | 604,329.31 | 264,298.46 | |
| 收到的税费返还 | 222.48 | 32.14 | 10.50 | 6.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,662.17 | 10,738.34 | 8,702.92 | 3,251.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,674,897.75 | 1,064,988.81 | 613,042.73 | 267,556.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,355,054.52 | 890,113.67 | 529,496.33 | 229,097.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,338.09 | 95,885.98 | 64,232.51 | 37,156.25 | |
| 支付的各项税费 | 22,404.13 | 16,416.41 | 11,960.34 | 5,399.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,900.01 | 76,592.44 | 42,709.57 | 18,483.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,622,696.75 | 1,079,008.50 | 648,398.75 | 290,135.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,201.00 | -14,019.69 | -35,356.02 | -22,578.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 530.75 | 480.75 | 24.00 | 24.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.71 | 25.78 | 22.62 | 20.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 565.46 | 5,506.52 | 5,046.62 | 5,044.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,290.14 | 92,723.15 | 50,681.83 | 22,435.86 | |
| 投资所支付的现金 | 16,543.67 | 16,468.67 | 15,625.87 | 465.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,782.36 | 1,870.40 | 50.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,096.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,713.03 | 111,062.22 | 66,357.70 | 22,901.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,147.57 | -105,555.70 | -61,311.08 | -17,856.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,990.33 | 14,968.55 | 4,483.53 | 850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 1,185.00 | 1,005.00 | 850.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 97,633.36 | 60,133.35 | 45,263.76 | 21,282.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,897.96 | 697.96 | 497.96 | 497.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,521.66 | 75,799.87 | 50,245.26 | 22,630.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,585.34 | 1,395.33 | 700.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,845.26 | 15,890.92 | 14,827.14 | 31.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 142.75 | 176.04 | 176.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,766.75 | 17,286.25 | 15,527.14 | 731.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,754.91 | 58,513.62 | 34,718.12 | 21,898.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.93 | -5.43 | -3.96 | -0.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,197.59 | -61,067.19 | -61,952.94 | -18,537.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,146.06 | 171,146.06 | 171,146.06 | 171,146.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,948.47 | 110,078.87 | 109,193.12 | 152,608.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,291.79 | -- | 32,693.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,552.86 | -- | 2,715.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,634.01 | -- | 7,196.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,620.64 | -- | 800.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 966.56 | -- | 346.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 184.32 | -- | 41.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,726.21 | -- | 601.26 | -- | |
| 投资损失 | -257.10 | -- | 140.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -668.79 | -- | 199.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76,808.59 | -- | -26,602.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,204.11 | -- | -46,342.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,045.25 | -- | -8,205.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,117.94 | -- | 1,058.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,201.00 | -- | -35,356.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,948.47 | -- | 109,193.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,146.06 | -- | 171,146.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,197.59 | -- | -61,952.94 | -- | |
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