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| 海康威视(002415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,940,510.61 | 3,979,792.07 | 2,510,013.84 | 1,141,024.93 | |
| 收到的税费返还 | 308,409.04 | 220,585.67 | 134,263.15 | 83,026.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198,954.77 | 110,867.18 | 58,449.21 | 20,949.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,447,874.43 | 4,311,244.92 | 2,702,726.20 | 1,245,000.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,742,276.41 | 2,925,978.01 | 1,809,225.93 | 989,208.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 893,469.66 | 669,099.09 | 462,902.23 | 292,861.26 | |
| 支付的各项税费 | 519,243.37 | 374,860.40 | 260,254.14 | 165,973.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 516,112.97 | 328,875.89 | 213,450.27 | 100,777.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,671,102.41 | 4,298,813.39 | 2,745,832.57 | 1,548,820.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 776,772.02 | 12,431.52 | -43,106.38 | -303,819.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,814.12 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,735.50 | 1,057.92 | 807.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,533.98 | 5,606.23 | 8,465.24 | 202.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 690.98 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,723.46 | 1,816.67 | -- | 134.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,807.07 | 8,480.82 | 9,272.92 | 1,028.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,727.89 | 127,454.07 | 73,047.99 | 38,213.91 | |
| 投资所支付的现金 | 64,471.57 | 288.42 | 288.42 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,609.58 | 6,535.16 | 4,409.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 296.88 | -- | -- | 7,534.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,105.91 | 134,277.65 | 77,745.99 | 45,748.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,298.85 | -125,796.83 | -68,473.08 | -44,720.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,353.00 | 11,322.03 | 1,822.03 | 102.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,353.00 | 11,322.03 | 1,822.03 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 949,228.19 | 715,079.99 | 682,795.89 | 521,127.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 961,581.19 | 726,402.02 | 684,617.92 | 521,229.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 930,566.13 | 590,618.99 | 467,801.44 | 422,915.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 575,460.57 | 580,819.23 | 570,449.54 | 8,527.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 210.00 | -- | 60.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,689.71 | 2,689.71 | 3,129.09 | 209.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,508,716.42 | 1,174,127.93 | 1,041,380.07 | 431,652.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -547,135.23 | -447,725.91 | -356,762.15 | 89,576.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,127.69 | 31,412.43 | -8,639.42 | -32,229.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,465.63 | -529,678.80 | -476,981.02 | -291,193.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,603,101.17 | 2,603,101.17 | 2,603,101.17 | 2,602,373.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,651,566.80 | 2,073,422.38 | 2,126,120.15 | 2,311,180.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,246,518.43 | -- | 422,376.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,789.13 | -- | 21,467.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,988.86 | -- | 26,934.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,490.16 | -- | 4,022.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,400.20 | -- | 602.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -553.57 | -- | -81.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 446.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,532.19 | -- | -186.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 4,041.07 | -- | 132.44 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,449.10 | -- | 15,792.09 | -- | |
| 投资损失 | -3,664.92 | -- | -2,122.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,420.03 | -- | -6,818.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,108.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -574,278.99 | -- | -295,367.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -467,323.19 | -- | -269,353.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 380,293.94 | -- | 19,640.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 776,772.02 | -- | -43,106.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,651,566.80 | -- | 2,126,120.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,603,101.17 | -- | 2,603,101.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,465.63 | -- | -476,981.02 | -- | |
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