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| 海康威视(002415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,679,877.66 | 5,953,517.32 | 3,799,118.08 | 1,766,139.07 | |
| 收到的税费返还 | 376,789.92 | 306,530.10 | 185,842.73 | 74,216.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 210,240.05 | 181,601.80 | 99,690.28 | 32,857.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,266,907.64 | 6,441,649.22 | 4,084,651.09 | 1,873,213.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,417,903.80 | 4,294,154.21 | 2,851,714.51 | 1,551,978.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,639,776.84 | 1,251,526.10 | 885,481.94 | 537,799.58 | |
| 支付的各项税费 | 594,703.40 | 438,586.41 | 281,962.71 | 79,515.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 598,110.05 | 441,370.78 | 281,341.15 | 94,412.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,250,494.10 | 6,425,637.50 | 4,300,500.31 | 2,263,706.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,016,413.54 | 16,011.71 | -215,849.22 | -390,493.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 730,973.23 | 532,510.27 | 319,013.37 | 151,811.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,189.22 | 5,264.62 | -- | 201.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,297.82 | 1,539.35 | 888.63 | 717.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,777.04 | 3,740.88 | 2,212.40 | 1,696.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 742,237.31 | 543,055.12 | 322,114.39 | 154,427.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 375,568.09 | 279,291.88 | 182,764.95 | 91,092.85 | |
| 投资所支付的现金 | 739,207.33 | 526,071.35 | 309,073.09 | 142,847.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,114,775.42 | 805,363.23 | 491,838.04 | 233,940.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372,538.11 | -262,308.11 | -169,723.65 | -79,512.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 601,519.66 | 289,383.14 | 289,383.14 | 289,383.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 312,136.53 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 836,033.34 | 755,241.00 | 324,438.93 | 153,770.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,437,553.00 | 1,044,624.14 | 613,822.07 | 443,153.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 478,625.23 | 391,586.94 | 113,983.25 | 7,036.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 873,444.97 | 859,307.20 | 795,411.17 | 5,713.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 305.05 | -- | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231,074.63 | 13,024.11 | 10,625.46 | 5,606.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,583,144.83 | 1,263,918.25 | 920,019.88 | 18,356.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,591.82 | -219,294.11 | -306,197.81 | 424,797.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,861.00 | 14,915.33 | 7,266.35 | -3,475.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 521,144.61 | -450,675.17 | -684,504.32 | -48,684.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,460,394.44 | 3,460,394.44 | 3,460,394.44 | 3,460,394.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,981,539.05 | 3,009,719.28 | 2,775,890.12 | 3,411,709.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,355,696.97 | -- | 613,818.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,845.38 | -- | 12,580.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,811.44 | -- | 48,347.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,967.62 | -- | 3,885.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,148.65 | -- | 5,068.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,757.89 | -- | 1,063.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.87 | -- | 67.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,556.75 | -- | 11,846.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 19,467.40 | -- | 3,808.87 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,531.12 | -- | -1,133.63 | -- | |
| 投资损失 | -21,839.63 | -- | -18,530.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,876.89 | -- | -14,441.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,097.13 | -- | -1,701.53 | -- | |
| 存货的减少 | -151,033.87 | -- | -276,988.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -492,196.71 | -- | -332,760.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -57,013.32 | -- | -358,674.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,016,413.54 | -- | -215,849.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,981,539.05 | -- | 2,775,890.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,460,394.44 | -- | 3,460,394.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 521,144.61 | -- | -684,504.32 | -- | |
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