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| 海康威视(002415) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,816,901.76 | 4,473,220.14 | 2,724,404.88 | 1,236,457.54 | |
| 收到的税费返还 | 327,455.29 | 251,948.64 | 171,858.93 | 70,176.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142,759.04 | 112,096.69 | 70,792.31 | 25,399.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,287,116.09 | 4,837,265.46 | 2,967,056.12 | 1,332,034.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,725,722.08 | 2,836,530.05 | 1,950,321.21 | 1,197,006.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,024,782.46 | 778,670.87 | 558,745.67 | 366,592.55 | |
| 支付的各项税费 | 490,186.33 | 351,669.86 | 246,361.89 | 117,954.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 437,609.56 | 316,932.88 | 204,630.72 | 48,685.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,678,300.43 | 4,283,803.66 | 2,960,059.49 | 1,730,239.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,608,815.66 | 553,461.80 | 6,996.63 | -398,204.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,337.87 | 143,690.12 | 96,704.59 | 280.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,000.00 | 15,154.81 | 15,000.00 | 721.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,479.32 | 2,136.07 | 285.56 | 366.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,619.69 | 2,410.23 | 1,499.07 | 1,976.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,436.87 | 163,391.24 | 113,489.22 | 3,344.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,362.83 | 160,569.75 | 139,722.02 | 54,587.22 | |
| 投资所支付的现金 | 240,545.63 | 183,197.96 | 123,215.68 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,891.82 | -- | -- | 31,209.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 445,900.27 | 343,767.72 | 262,937.70 | 85,796.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,463.40 | -180,376.48 | -149,448.48 | -82,452.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,389.80 | 15,976.50 | 15,426.50 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,389.80 | 15,976.50 | 15,426.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 588,397.36 | 368,192.09 | 344,598.00 | 182,521.02 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 705,737.16 | 484,118.59 | 459,974.50 | 182,971.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 483,481.33 | 173,406.03 | 145,921.65 | 51,898.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 670,495.42 | 659,927.57 | 655,430.48 | 5,367.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,770.74 | 6,429.00 | 6,429.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,161,747.49 | 839,762.60 | 807,781.13 | 57,265.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456,010.33 | -355,644.01 | -347,806.63 | 125,705.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,424.95 | -41,867.71 | 1,042.37 | 1,480.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 850,916.99 | -24,426.40 | -489,216.11 | -353,470.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,651,566.80 | 2,651,566.80 | 2,651,566.80 | 2,651,566.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,502,483.79 | 2,627,140.41 | 2,162,350.70 | 2,298,095.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,367,831.95 | -- | 466,687.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,310.95 | -- | 16,539.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,363.31 | -- | 36,797.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,701.46 | -- | 7,706.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,474.28 | -- | 1,978.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 583.67 | -- | -2.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 111.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,545.82 | -- | 2,043.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -14,271.08 | -- | 2,631.80 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,896.66 | -- | 6,484.94 | -- | |
| 投资损失 | -16,927.70 | -- | -15,021.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,157.62 | -- | -17,272.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,189.17 | -- | 4,338.02 | -- | |
| 存货的减少 | -49,622.90 | -- | -10,794.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -279,442.96 | -- | -35,530.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 309,810.23 | -- | -532,021.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -28.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,608,815.66 | -- | 6,996.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,502,483.79 | -- | 2,162,350.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,651,566.80 | -- | 2,651,566.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 850,916.99 | -- | -489,216.11 | -- | |
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