海康威视

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海康威视(002415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,816,901.764,473,220.142,724,404.881,236,457.54
收到的税费返还327,455.29251,948.64171,858.9370,176.76
收到的其他与经营活动有关的现金142,759.04112,096.6970,792.3125,399.96
经营活动现金流入小计7,287,116.094,837,265.462,967,056.121,332,034.25
购买商品、接受劳务支付的现金3,725,722.082,836,530.051,950,321.211,197,006.81
支付给职工以及为职工支付的现金1,024,782.46778,670.87558,745.67366,592.55
支付的各项税费490,186.33351,669.86246,361.89117,954.59
支付的其他与经营活动有关的现金437,609.56316,932.88204,630.7248,685.12
经营活动现金流出小计5,678,300.434,283,803.662,960,059.491,730,239.07
经营活动产生的现金流量净额1,608,815.66553,461.806,996.63-398,204.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金169,337.87143,690.1296,704.59280.00
取得投资收益所收到的现金15,000.0015,154.8115,000.00721.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,479.322,136.07285.56366.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,619.692,410.231,499.071,976.44
投资活动现金流入小计190,436.87163,391.24113,489.223,344.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金200,362.83160,569.75139,722.0254,587.22
投资所支付的现金240,545.63183,197.96123,215.68--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,891.82----31,209.00
支付的其他与投资活动有关的现金100.00------
投资活动现金流出小计445,900.27343,767.72262,937.7085,796.22
投资活动产生的现金流量净额-255,463.40-180,376.48-149,448.48-82,452.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,389.8015,976.5015,426.50450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,389.8015,976.5015,426.50--
取得借款收到的现金588,397.36368,192.09344,598.00182,521.02
发行债券收到的现金99,950.0099,950.0099,950.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计705,737.16484,118.59459,974.50182,971.02
偿还债务支付的现金483,481.33173,406.03145,921.6551,898.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金670,495.42659,927.57655,430.485,367.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金7,770.746,429.006,429.00--
筹资活动现金流出小计1,161,747.49839,762.60807,781.1357,265.51
筹资活动产生的现金流量净额-456,010.33-355,644.01-347,806.63125,705.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46,424.95-41,867.711,042.371,480.32
五、现金及现金等价物净增加额850,916.99-24,426.40-489,216.11-353,470.99
加:期初现金及现金等价物余额2,651,566.802,651,566.802,651,566.802,651,566.80
六、期末现金及现金等价物余额3,502,483.792,627,140.412,162,350.702,298,095.81
附注
净利润1,367,831.95--466,687.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36,310.95--16,539.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71,363.31--36,797.20--
无形资产摊销8,701.46--7,706.00--
长期待摊费用摊销4,474.28--1,978.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失583.67---2.16--
固定资产报废损失----111.28--
公允价值变动损失-8,545.82--2,043.64--
递延收益增加(减:减少)-14,271.08--2,631.80--
预计负债--------
财务费用59,896.66--6,484.94--
投资损失-16,927.70---15,021.97--
递延所得税资产减少-13,157.62---17,272.33--
递延所得税负债增加4,189.17--4,338.02--
存货的减少-49,622.90---10,794.63--
经营性应收项目的减少-279,442.96---35,530.94--
经营性应付项目的增加309,810.23---532,021.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-28.12------
经营活动产生现金流量净额1,608,815.66--6,996.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,502,483.79--2,162,350.70--
现金的期初余额2,651,566.80--2,651,566.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额850,916.99---489,216.11--
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