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| 科伦药业(002422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,007.27 | 278,383.57 | 170,007.46 | 75,461.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,809.10 | 4,341.01 | 2,496.97 | 632.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,816.37 | 282,724.58 | 172,504.43 | 76,094.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,425.89 | 226,197.02 | 149,312.89 | 67,114.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,273.92 | 29,833.63 | 19,390.69 | 10,074.57 | |
| 支付的各项税费 | 37,969.81 | 28,323.71 | 19,812.49 | 6,706.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,217.54 | 16,544.18 | 8,882.67 | 2,940.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,887.17 | 300,898.54 | 197,398.74 | 86,836.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,929.20 | -18,173.96 | -24,894.30 | -10,741.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.58 | 610.01 | 269.46 | 295.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.48 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 220.58 | 611.49 | 269.46 | 295.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,721.85 | 37,924.22 | 20,640.94 | 13,523.20 | |
| 投资所支付的现金 | 3,894.70 | 4,617.15 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,886.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 6,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,003.28 | 48,741.37 | 20,640.94 | 13,523.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,782.70 | -48,129.88 | -20,371.49 | -13,227.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 486,541.10 | 500,160.00 | 500,160.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,900.00 | 59,000.00 | 57,000.00 | 29,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,287.87 | 14,146.81 | 17,183.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 596,728.97 | 573,306.81 | 574,343.41 | 29,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,876.96 | 70,990.00 | 44,670.00 | 6,985.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,602.97 | 4,079.18 | 2,976.41 | 1,197.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.56 | 78.56 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,961.47 | 22,114.08 | 21,981.45 | 100.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,441.40 | 97,183.26 | 69,627.86 | 8,283.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 463,287.58 | 476,123.55 | 504,715.55 | 20,716.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 382,434.08 | 409,819.71 | 459,449.76 | -3,252.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,592.40 | 33,592.40 | 33,592.40 | 35,319.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 416,026.48 | 443,412.11 | 493,042.16 | 32,066.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,168.73 | -- | 26,065.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 387.59 | -- | 237.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,855.74 | -- | 4,130.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.79 | -- | 94.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.39 | -- | 30.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,008.61 | -- | 105.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,098.98 | -- | 2,936.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 128.28 | -- | 138.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,769.64 | -- | -13,443.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,766.68 | -- | -16,367.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,640.59 | -- | -28,822.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,929.20 | -- | -24,894.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 416,026.48 | 443,412.11 | 493,042.16 | 32,066.95 | |
| 现金的期初余额 | 33,592.40 | 33,592.40 | 33,592.40 | 35,319.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 382,434.08 | 409,819.71 | 459,449.76 | -3,252.28 | |
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