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| 科伦药业(002422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,636,780.55 | 1,972,116.74 | 1,347,605.54 | 689,524.34 | |
| 收到的税费返还 | 15,252.71 | 7,812.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,351.62 | 32,643.77 | 21,368.94 | 9,292.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,705,384.88 | 2,012,572.93 | 1,368,974.47 | 698,816.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,367,238.46 | 990,397.65 | 631,449.29 | 347,396.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,343.80 | 234,003.82 | 161,111.00 | 97,065.00 | |
| 支付的各项税费 | 272,897.87 | 206,146.01 | 132,282.71 | 66,560.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,197.85 | 156,810.37 | 102,699.83 | 36,597.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,171,677.99 | 1,587,357.85 | 1,027,542.84 | 547,620.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 533,706.89 | 425,215.08 | 341,431.63 | 151,196.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 581,055.31 | 480,464.23 | 286,500.00 | 82,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,468.28 | 12,624.06 | 8,303.54 | 1,401.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.82 | 1,059.76 | 885.19 | 422.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,078.59 | 6,921.08 | 6,921.08 | 771.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 602,730.00 | 501,069.13 | 302,609.82 | 84,595.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,918.47 | 110,291.33 | 67,497.07 | 32,567.93 | |
| 投资所支付的现金 | 761,830.69 | 572,244.69 | 437,245.69 | 99,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,013.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 939,762.50 | 682,536.02 | 504,742.77 | 132,067.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,032.50 | -181,466.89 | -202,132.95 | -47,472.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 249,111.20 | 255,514.56 | 132,597.50 | 132,597.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 249,111.20 | 255,514.56 | 250.00 | 250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 402,780.00 | 320,207.92 | 180,207.92 | 123,180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,761.52 | 12,462.43 | 7,770.16 | 4,067.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 667,652.72 | 588,184.91 | 320,575.58 | 259,844.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 726,464.33 | 610,413.33 | 410,813.33 | 227,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,902.89 | 120,143.56 | 114,910.11 | 8,257.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,232.08 | 11,232.08 | 11,172.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,162.07 | 25,981.81 | 18,247.63 | 6,932.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 873,529.29 | 756,538.71 | 543,971.07 | 243,189.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,876.57 | -168,353.80 | -223,395.49 | 16,655.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519.40 | 124.11 | 1,068.04 | -81.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,682.77 | 75,518.51 | -83,028.77 | 120,298.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 467,515.19 | 467,515.19 | 467,154.98 | 467,154.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,832.41 | 543,033.69 | 384,126.22 | 587,453.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 264,663.94 | -- | 157,764.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,653.58 | -- | 8,367.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108,659.14 | -- | 55,561.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,215.34 | -- | 4,911.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,174.50 | -- | 732.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -262.66 | -- | 328.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,350.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,466.64 | -- | -326.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,153.82 | -- | 20,858.71 | -- | |
| 投资损失 | -35,888.19 | -- | -18,306.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27,563.41 | -- | -6,785.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -173.53 | -- | 5,987.03 | -- | |
| 存货的减少 | -64,526.35 | -- | 1,695.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 108,825.07 | -- | 89,188.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,396.29 | -- | 8,475.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21,855.48 | -- | 11,396.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 533,706.89 | -- | 341,431.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 458,832.41 | -- | 384,126.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 467,515.19 | -- | 467,154.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,682.77 | -- | -83,028.77 | -- | |
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