科伦药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科伦药业(002422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,370,327.61910,766.59424,096.131,986,405.321,486,174.08
收到的税费返还3,344.51956.97------
收到的其他与经营活动有关的现金29,909.0920,388.8013,038.2333,266.2018,896.38
经营活动现金流入小计1,403,581.21932,112.36437,134.352,019,671.521,505,070.46
购买商品、接受劳务支付的现金903,715.64592,671.79317,267.341,331,118.29929,067.04
支付给职工以及为职工支付的现金160,154.46112,549.8965,404.50191,834.83149,113.73
支付的各项税费110,435.2173,115.3139,589.08173,943.17132,655.06
支付的其他与经营活动有关的现金104,667.7864,667.9529,851.35101,101.4684,089.56
经营活动现金流出小计1,278,973.09843,004.93452,112.271,797,997.761,294,925.38
经营活动产生的现金流量净额124,608.1289,107.42-14,977.91221,673.76210,145.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6,847.364,045.41323.365,505.105,504.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.88161.04136.273,400.77797.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------118.92--
收到的其他与投资活动有关的现金112,000.0065,000.0032,000.00172,000.00142,000.00
投资活动现金流入小计119,058.2469,206.4532,459.63181,024.79148,302.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,584.2163,328.5830,638.90133,103.5397,540.07
投资所支付的现金11,673.947,337.574,258.8531,854.5611,674.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------118.91
支付的其他与投资活动有关的现金135,500.0077,000.0057,000.00152,000.00132,000.00
投资活动现金流出小计239,758.15147,666.1491,897.74316,958.09241,095.87
投资活动产生的现金流量净额-120,699.90-78,459.70-59,438.11-135,933.31-92,793.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,223.0025,723.0010,535.0028,036.00699.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49,223.0025,723.0010,535.00699.00699.00
取得借款收到的现金885,335.69550,835.69340,377.36377,000.00423,470.40
发行债券收到的现金------204,410.26--
收到其他与筹资活动有关的现金21,716.5118,499.428,558.9641,469.0231,070.82
筹资活动现金流入小计956,275.20595,058.11359,471.32650,915.28455,240.21
偿还债务支付的现金756,645.02473,296.64164,790.22534,207.39475,477.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108,265.1092,514.5412,702.9491,169.6379,657.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,585.006,585.00865.006,260.006,260.00
支付其他与筹资活动有关的现金31,474.8428,688.4321,153.2272,337.2443,098.86
筹资活动现金流出小计896,384.95594,499.60198,646.38697,714.25598,233.47
筹资活动产生的现金流量净额59,890.25558.51160,824.94-46,798.98-142,993.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,796.45-333.91-1,238.81221.55238.77
五、现金及现金等价物净增加额62,002.0210,872.3285,170.1039,163.03-25,403.20
加:期初现金及现金等价物余额219,791.65219,791.65219,791.65180,628.63180,628.63
六、期末现金及现金等价物余额281,793.67230,663.97304,961.75219,791.65155,225.43
附注
净利润--21,041.90--102,154.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--666.86--5,632.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,865.66--97,314.33--
无形资产摊销--4,509.47--9,726.04--
长期待摊费用摊销--226.28--466.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--911.08--948.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,605.85--56,100.27--
投资损失---4,187.22---17,404.61--
递延所得税资产减少---6,961.19---9,842.85--
递延所得税负债增加--286.44--2,709.48--
存货的减少--10,066.59---45,276.93--
经营性应收项目的减少--53,889.42---76,439.25--
经营性应付项目的增加---80,333.36--73,436.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,519.63--14,704.83--
经营活动产生现金流量净额--89,107.42--221,673.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--230,663.97--219,791.65--
现金的期初余额--219,791.65--180,628.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,872.32--39,163.03--
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