科伦药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科伦药业(002422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,552,632.031,022,119.29495,673.462,118,681.131,553,551.41
收到的税费返还12,127.0710,215.95----1,154.39
收到的其他与经营活动有关的现金20,738.0717,029.383,767.9828,802.4017,804.63
经营活动现金流入小计1,585,497.171,049,364.62499,441.452,147,483.531,572,510.43
购买商品、接受劳务支付的现金902,904.85606,058.73343,547.701,219,125.73909,384.73
支付给职工以及为职工支付的现金199,943.77135,156.8279,230.63264,833.52195,293.67
支付的各项税费149,322.2091,199.5736,570.33187,643.67133,290.14
支付的其他与经营活动有关的现金140,460.1489,060.8035,879.97191,168.77128,425.99
经营活动现金流出小计1,392,630.95921,475.92495,228.621,862,771.691,366,394.53
经营活动产生的现金流量净额192,866.22127,888.704,212.83284,711.84206,115.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金232,100.0061,600.0036,100.00112,832.6371,000.00
取得投资收益所收到的现金9,469.396,334.061,163.896,192.085,893.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额635.60878.18651.09798.40560.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额593.05593.05----5,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,596.98------4,102.02
投资活动现金流入小计244,395.0169,405.2937,914.98119,823.1186,856.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,263.7458,288.5432,304.9999,056.4081,394.40
投资所支付的现金308,801.42110,901.4217,400.00170,731.85135,976.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,564.463,013.85--
投资活动现金流出小计382,065.16169,189.9551,269.46272,802.10217,370.84
投资活动产生的现金流量净额-137,670.15-99,784.66-13,354.48-152,978.98-130,514.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金925.0075.0075.0057,293.0653,721.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金925.0075.0075.0054,293.062,431.04
取得借款收到的现金915,113.19632,131.25483,140.22900,382.33692,987.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,030.2416,257.359,029.2520,078.9317,715.81
筹资活动现金流入小计936,068.43648,463.60492,244.47977,754.31764,424.51
偿还债务支付的现金807,036.62526,582.77226,054.36943,106.39711,832.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,362.7991,251.3015,987.64106,687.8195,995.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,590.004,590.0030.007,097.507,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金32,038.5021,873.158,107.0855,035.7240,321.35
筹资活动现金流出小计939,437.91639,707.21250,149.071,104,829.92848,149.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,369.488,756.39242,095.40-127,075.61-83,725.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响709.40-32.82-726.67-826.65-294.67
五、现金及现金等价物净增加额52,535.9936,827.61232,227.093,830.60-8,418.66
加:期初现金及现金等价物余额280,000.88280,000.88280,000.88276,170.28276,170.28
六、期末现金及现金等价物余额332,536.87316,828.49512,227.96280,000.88267,751.61
附注
净利润--88,231.37--86,811.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,876.78--9,489.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,928.48--109,439.08--
无形资产摊销--5,486.71--11,146.07--
长期待摊费用摊销--358.38--754.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.80--793.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---179.16---482.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,168.73--50,564.72--
投资损失---10,959.06---21,482.88--
递延所得税资产减少---5,174.18---2,938.79--
递延所得税负债增加--306.68---623.44--
存货的减少--14,972.09--10,741.53--
经营性应收项目的减少---18,508.52--62,570.61--
经营性应付项目的增加---35,748.56---36,548.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,385.31--3,235.45--
经营活动产生现金流量净额--127,888.70--284,711.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--316,828.49--280,000.88--
现金的期初余额--280,000.88--276,170.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,827.61--3,830.60--
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