科伦药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科伦药业(002422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,972,116.741,347,605.54689,524.342,142,601.041,552,632.03
收到的税费返还7,812.43----13,832.0212,127.07
收到的其他与经营活动有关的现金32,643.7721,368.949,292.6329,406.3820,738.07
经营活动现金流入小计2,012,572.931,368,974.47698,816.972,185,839.441,585,497.17
购买商品、接受劳务支付的现金990,397.65631,449.29347,396.831,205,052.74902,904.85
支付给职工以及为职工支付的现金234,003.82161,111.0097,065.00258,975.19199,943.77
支付的各项税费206,146.01132,282.7166,560.92221,733.29149,322.20
支付的其他与经营活动有关的现金156,810.37102,699.8336,597.89187,332.51140,460.14
经营活动现金流出小计1,587,357.851,027,542.84547,620.641,873,093.731,392,630.95
经营活动产生的现金流量净额425,215.08341,431.63151,196.33312,745.71192,866.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金480,464.23286,500.0082,000.00501,676.98232,100.00
取得投资收益所收到的现金12,624.068,303.541,401.4911,002.889,469.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,059.76885.19422.631,271.71635.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,921.086,921.08771.67593.05593.05
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,596.98
投资活动现金流入小计501,069.13302,609.8284,595.79514,544.61244,395.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,291.3367,497.0732,567.9389,602.1773,263.74
投资所支付的现金572,244.69437,245.6999,500.00510,601.42308,801.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计682,536.02504,742.77132,067.93600,203.59382,065.16
投资活动产生的现金流量净额-181,466.89-202,132.95-47,472.14-85,658.98-137,670.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金255,514.56132,597.50132,597.50106,182.20925.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金255,514.56250.00250.00106,182.20925.00
取得借款收到的现金320,207.92180,207.92123,180.001,035,809.03915,113.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,462.437,770.164,067.0126,307.7920,030.24
筹资活动现金流入小计588,184.91320,575.58259,844.511,168,299.02936,068.43
偿还债务支付的现金610,413.33410,813.33227,999.001,062,461.76807,036.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120,143.56114,910.118,257.98107,929.96100,362.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,232.0811,172.08--4,590.004,590.00
支付其他与筹资活动有关的现金25,981.8118,247.636,932.4438,633.3632,038.50
筹资活动现金流出小计756,538.71543,971.07243,189.421,209,025.07939,437.91
筹资活动产生的现金流量净额-168,353.80-223,395.4916,655.09-40,726.06-3,369.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124.111,068.04-81.22793.43709.40
五、现金及现金等价物净增加额75,518.51-83,028.77120,298.07187,154.1052,535.99
加:期初现金及现金等价物余额467,515.19467,154.98467,154.98280,000.88280,000.88
六、期末现金及现金等价物余额543,033.69384,126.22587,453.05467,154.98332,536.87
附注
净利润--157,764.59--170,746.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,367.60--10,648.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,561.93--104,551.79--
无形资产摊销--4,911.61--10,989.55--
长期待摊费用摊销--732.18--919.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--328.10---539.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---326.41---986.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,858.71--47,817.71--
投资损失---18,306.72---23,442.70--
递延所得税资产减少---6,785.61---3,650.16--
递延所得税负债增加--5,987.03--1,141.17--
存货的减少--1,695.56--17,026.20--
经营性应收项目的减少--89,188.54---89,391.87--
经营性应付项目的增加--8,475.33--58,076.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,396.07--7,131.35--
经营活动产生现金流量净额--341,431.63--312,745.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--384,126.22--467,154.98--
现金的期初余额--467,154.98--280,000.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,028.77--187,154.10--
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