科伦药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科伦药业(002422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,486,174.08969,042.39459,857.291,945,783.851,393,910.25
收到的税费返还------6,483.11--
收到的其他与经营活动有关的现金18,896.3815,102.825,180.4837,364.8716,610.46
经营活动现金流入小计1,505,070.46984,145.21465,037.771,989,631.831,410,520.71
购买商品、接受劳务支付的现金929,067.04589,112.80285,567.081,261,047.62910,296.09
支付给职工以及为职工支付的现金149,113.73102,487.7957,633.02155,030.32119,515.00
支付的各项税费132,655.0687,486.8542,833.68179,454.85127,921.68
支付的其他与经营活动有关的现金84,089.5655,039.7124,744.7998,748.3562,893.50
经营活动现金流出小计1,294,925.38834,127.15410,778.571,694,281.141,220,626.27
经营活动产生的现金流量净额210,145.08150,018.0654,259.20295,350.70189,894.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,504.482,896.61--5,388.826,682.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额797.60589.3925.811,158.62200.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金142,000.0091,000.0060,500.00166,800.00170,297.16
投资活动现金流入小计148,302.0894,486.0060,525.81173,347.44177,179.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,540.0765,405.0134,741.53132,918.1672,159.23
投资所支付的现金11,674.722,817.021,021.50229.24218.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-118.91-118.91------
支付的其他与投资活动有关的现金132,000.0082,000.0059,000.00136,100.00114,100.00
投资活动现金流出小计241,095.87150,103.1294,763.03269,247.40186,477.69
投资活动产生的现金流量净额-92,793.79-55,617.12-34,237.22-95,899.96-9,298.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金699.0099.0099.00722.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金699.0099.0099.00722.92--
取得借款收到的现金423,470.40209,000.00122,000.00405,000.00272,000.00
发行债券收到的现金--84,559.72--658,290.99479,385.81
收到其他与筹资活动有关的现金31,070.8224,294.4015,608.4332,435.1119,638.12
筹资活动现金流入小计455,240.21317,953.11137,707.431,096,449.02771,023.93
偿还债务支付的现金475,477.28293,451.64102,718.381,092,233.21765,977.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,657.3259,087.4116,118.67103,380.3687,612.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,260.006,260.001,950.004,986.004,896.00
支付其他与筹资活动有关的现金43,098.8635,333.1027,248.4439,024.007,305.20
筹资活动现金流出小计598,233.47387,872.14146,085.501,234,637.57860,895.42
筹资活动产生的现金流量净额-142,993.26-69,919.03-8,378.07-138,188.55-89,871.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响238.7733.69-171.48-30.37121.47
五、现金及现金等价物净增加额-25,403.2024,515.6111,472.4461,231.8290,846.25
加:期初现金及现金等价物余额180,628.63180,628.63180,628.63119,396.81119,396.81
六、期末现金及现金等价物余额155,225.43205,144.23192,101.06180,628.63210,243.06
附注
净利润--77,269.31--126,748.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,005.99--11,349.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,095.44--91,468.58--
无形资产摊销--3,754.52--7,227.26--
长期待摊费用摊销--168.37--202.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--128.36--14,679.64--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,018.88--65,176.84--
投资损失---8,031.13---14,668.30--
递延所得税资产减少---7,301.78---13,698.55--
递延所得税负债增加--1,004.09---2,178.40--
存货的减少--28,942.83---53,894.55--
经营性应收项目的减少---85,152.18---26,760.99--
经营性应付项目的增加--58,299.05--86,179.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,816.31--3,519.01--
经营活动产生现金流量净额--150,018.06--295,350.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,144.23--180,628.63--
现金的期初余额--180,628.63--119,396.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,515.61--61,231.82--
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