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| 科伦药业(002422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,142,601.04 | 1,552,632.03 | 1,022,119.29 | 495,673.46 | |
| 收到的税费返还 | 13,832.02 | 12,127.07 | 10,215.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,406.38 | 20,738.07 | 17,029.38 | 3,767.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,185,839.44 | 1,585,497.17 | 1,049,364.62 | 499,441.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,205,052.74 | 902,904.85 | 606,058.73 | 343,547.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,975.19 | 199,943.77 | 135,156.82 | 79,230.63 | |
| 支付的各项税费 | 221,733.29 | 149,322.20 | 91,199.57 | 36,570.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,332.51 | 140,460.14 | 89,060.80 | 35,879.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,873,093.73 | 1,392,630.95 | 921,475.92 | 495,228.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,745.71 | 192,866.22 | 127,888.70 | 4,212.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 501,676.98 | 232,100.00 | 61,600.00 | 36,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,002.88 | 9,469.39 | 6,334.06 | 1,163.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,271.71 | 635.60 | 878.18 | 651.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 593.05 | 593.05 | 593.05 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,596.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 514,544.61 | 244,395.01 | 69,405.29 | 37,914.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,602.17 | 73,263.74 | 58,288.54 | 32,304.99 | |
| 投资所支付的现金 | 510,601.42 | 308,801.42 | 110,901.42 | 17,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,564.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 600,203.59 | 382,065.16 | 169,189.95 | 51,269.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,658.98 | -137,670.15 | -99,784.66 | -13,354.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,182.20 | 925.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 106,182.20 | 925.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,035,809.03 | 915,113.19 | 632,131.25 | 483,140.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,307.79 | 20,030.24 | 16,257.35 | 9,029.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,168,299.02 | 936,068.43 | 648,463.60 | 492,244.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,062,461.76 | 807,036.62 | 526,582.77 | 226,054.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,929.96 | 100,362.79 | 91,251.30 | 15,987.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,590.00 | 4,590.00 | 4,590.00 | 30.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,633.36 | 32,038.50 | 21,873.15 | 8,107.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,209,025.07 | 939,437.91 | 639,707.21 | 250,149.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,726.06 | -3,369.48 | 8,756.39 | 242,095.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 793.43 | 709.40 | -32.82 | -726.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,154.10 | 52,535.99 | 36,827.61 | 232,227.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,000.88 | 280,000.88 | 280,000.88 | 280,000.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467,154.98 | 332,536.87 | 316,828.49 | 512,227.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 170,746.19 | -- | 88,231.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,648.28 | -- | 6,876.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,551.79 | -- | 53,928.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,989.55 | -- | 5,486.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 919.20 | -- | 358.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -539.76 | -- | -54.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -986.12 | -- | -179.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,817.71 | -- | 26,168.73 | -- | |
| 投资损失 | -23,442.70 | -- | -10,959.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,650.16 | -- | -5,174.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,141.17 | -- | 306.68 | -- | |
| 存货的减少 | 17,026.20 | -- | 14,972.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,391.87 | -- | -18,508.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,076.02 | -- | -35,748.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,131.35 | -- | 1,385.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,745.71 | -- | 127,888.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 467,154.98 | -- | 316,828.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 280,000.88 | -- | 280,000.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 187,154.10 | -- | 36,827.61 | -- | |
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