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| 科伦药业(002422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,207,636.52 | 819,277.11 | 513,831.63 | 228,004.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,895.07 | 14,540.55 | 10,405.71 | 2,654.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,227,531.59 | 833,817.65 | 524,237.34 | 230,659.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,539.44 | 493,169.94 | 290,155.89 | 132,893.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,991.83 | 113,699.61 | 72,280.15 | 38,095.52 | |
| 支付的各项税费 | 129,427.03 | 86,504.25 | 54,803.40 | 22,642.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,321.21 | 56,072.53 | 36,534.00 | 16,323.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,117,279.51 | 749,446.34 | 453,773.43 | 209,954.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,252.08 | 84,371.32 | 70,463.91 | 20,704.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,155.00 | 1,033.16 | 990.00 | 990.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,081.53 | 3,221.32 | 1,351.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,766.07 | 2,672.96 | 127.85 | 19.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,172.07 | 60,558.00 | 35,300.00 | 30,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,174.68 | 67,485.44 | 37,768.88 | 31,309.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,716.85 | 126,369.92 | 82,598.67 | 41,940.98 | |
| 投资所支付的现金 | 49,722.12 | 40,961.87 | 23,020.95 | 16,403.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,956.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,650.00 | 99,650.00 | 36,950.00 | 18,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 350,045.56 | 266,981.79 | 142,569.62 | 76,644.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,870.89 | -199,496.35 | -104,800.74 | -45,335.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 248.88 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 248.88 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,800.00 | 166,800.00 | 94,000.00 | 59,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 777,986.37 | 628,180.05 | 378,845.09 | 179,132.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,238.27 | 36,925.05 | 21,653.68 | 8,256.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,102,273.52 | 831,905.10 | 494,498.77 | 246,389.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 866,681.77 | 599,219.10 | 418,147.21 | 92,063.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,500.40 | 53,842.13 | 48,736.00 | 11,314.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,794.00 | 2,644.00 | 2,644.00 | 620.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,942.87 | 39,968.61 | 23,293.93 | 9,996.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 981,125.04 | 693,029.83 | 490,177.14 | 113,374.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,148.48 | 138,875.27 | 4,321.63 | 133,014.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -564.39 | -567.80 | -230.25 | 138.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,965.29 | 23,182.44 | -30,245.44 | 108,522.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,431.52 | 116,431.52 | 116,431.52 | 116,431.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,396.81 | 139,613.96 | 86,186.08 | 224,954.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,108.26 | -- | 30,066.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,637.12 | -- | 5,131.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,216.86 | -- | 36,995.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,892.61 | -- | 3,438.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 456.86 | -- | 150.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,133.65 | -- | 265.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,767.68 | -- | 25,479.67 | -- | |
| 投资损失 | -78,781.18 | -- | -1,727.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,938.74 | -- | -3,901.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17,066.33 | -- | -416.53 | -- | |
| 存货的减少 | -42,031.46 | -- | 3,001.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -211,854.13 | -- | -94,285.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 167,376.29 | -- | 63,511.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,201.92 | -- | 2,754.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,252.08 | -- | 70,463.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,396.81 | -- | 86,186.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,431.52 | -- | 116,431.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,965.29 | -- | -30,245.44 | -- | |
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