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| 科伦药业(002422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,935,096.19 | 1,370,327.61 | 910,766.59 | 424,096.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3,344.51 | 956.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,031.89 | 29,909.09 | 20,388.80 | 13,038.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,975,128.08 | 1,403,581.21 | 932,112.36 | 437,134.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,272,259.80 | 903,715.64 | 592,671.79 | 317,267.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,943.43 | 160,154.46 | 112,549.89 | 65,404.50 | |
| 支付的各项税费 | 153,715.61 | 110,435.21 | 73,115.31 | 39,589.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,271.09 | 104,667.78 | 64,667.95 | 29,851.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,753,189.93 | 1,278,973.09 | 843,004.93 | 452,112.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,938.15 | 124,608.12 | 89,107.42 | -14,977.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,766.07 | 6,847.36 | 4,045.41 | 323.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 608.04 | 210.88 | 161.04 | 136.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 62,350.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 112,000.00 | 65,000.00 | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,224.31 | 119,058.24 | 69,206.45 | 32,459.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,088.43 | 92,584.21 | 63,328.58 | 30,638.90 | |
| 投资所支付的现金 | 173,664.10 | 11,673.94 | 7,337.57 | 4,258.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 135,500.00 | 77,000.00 | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,752.53 | 239,758.15 | 147,666.14 | 91,897.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,528.23 | -120,699.90 | -78,459.70 | -59,438.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,020.00 | 49,223.00 | 25,723.00 | 10,535.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,020.00 | 49,223.00 | 25,723.00 | 10,535.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,161,425.88 | 885,335.69 | 550,835.69 | 340,377.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,522.10 | 21,716.51 | 18,499.42 | 8,558.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,188,967.98 | 956,275.20 | 595,058.11 | 359,471.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,098,845.95 | 756,645.02 | 473,296.64 | 164,790.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126,825.51 | 108,265.10 | 92,514.54 | 12,702.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,625.00 | 6,585.00 | 6,585.00 | 865.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,507.15 | 31,474.84 | 28,688.43 | 21,153.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,261,178.61 | 896,384.95 | 594,499.60 | 198,646.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,210.63 | 59,890.25 | 558.51 | 160,824.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,820.67 | -1,796.45 | -333.91 | -1,238.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,378.62 | 62,002.02 | 10,872.32 | 85,170.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,791.65 | 219,791.65 | 219,791.65 | 219,791.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,170.28 | 281,793.67 | 230,663.97 | 304,961.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,147.72 | -- | 21,041.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,881.46 | -- | 666.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,269.00 | -- | 51,865.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,210.67 | -- | 4,509.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 593.30 | -- | 226.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,145.06 | -- | 911.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,211.34 | -- | 31,605.85 | -- | |
| 投资损失 | -9,482.48 | -- | -4,187.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,807.16 | -- | -6,961.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,257.37 | -- | 286.44 | -- | |
| 存货的减少 | -12,955.99 | -- | 10,066.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,773.33 | -- | 53,889.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,544.96 | -- | -80,333.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20,239.47 | -- | 5,519.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 221,938.15 | -- | 89,107.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 276,170.28 | -- | 230,663.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 219,791.65 | -- | 219,791.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,378.62 | -- | 10,872.32 | -- | |
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