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| 科伦药业(002422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 743,426.58 | 526,738.98 | 332,126.49 | 142,041.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,636.79 | 10,735.80 | 8,150.61 | 3,839.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 790,063.37 | 537,474.77 | 340,277.11 | 145,880.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,238.76 | 292,868.69 | 184,761.21 | 92,613.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,885.42 | 68,895.06 | 43,052.03 | 22,433.23 | |
| 支付的各项税费 | 85,388.29 | 61,020.05 | 45,164.21 | 18,506.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,513.51 | 32,729.42 | 21,477.55 | 7,776.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 685,025.99 | 455,513.22 | 294,455.00 | 141,329.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,037.38 | 81,961.55 | 45,822.11 | 4,551.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,806.58 | 908.53 | 151.20 | 67.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,295.05 | 2,157.87 | 2,118.87 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,101.63 | 3,066.40 | 2,270.07 | 2,067.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,885.44 | 156,370.06 | 123,268.15 | 57,131.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 642.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,527.92 | 156,370.06 | 123,268.15 | 57,131.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,426.29 | -153,303.66 | -120,998.08 | -55,063.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 642.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 642.48 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 213,353.74 | 151,044.22 | 47,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 138,340.00 | 138,340.00 | 138,340.00 | 138,340.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 784.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,120.49 | 289,384.22 | 185,340.00 | 138,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 213,653.74 | 107,300.00 | 104,300.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,009.81 | 30,084.41 | 27,301.46 | 669.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,450.75 | -- | 1,370.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,757.26 | 2,770.68 | 3,548.87 | 2,885.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,420.81 | 140,155.10 | 135,150.33 | 17,554.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,699.67 | 149,229.12 | 50,189.67 | 120,785.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.49 | -55.57 | -47.59 | 8.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,794.72 | 77,831.44 | -25,033.89 | 70,281.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,083.57 | 235,083.57 | 235,083.57 | 235,083.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,288.85 | 312,915.01 | 210,049.68 | 305,365.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,149.90 | -- | 54,135.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,010.99 | -- | 194.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,598.16 | -- | 10,659.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,970.39 | -- | 2,996.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 622.87 | -- | 309.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,377.78 | -- | 298.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,476.14 | -- | 10,372.23 | -- | |
| 投资损失 | -195.22 | -- | -20.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,872.49 | -- | -574.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,133.35 | -- | -553.51 | -- | |
| 存货的减少 | -44,265.85 | -- | -1,203.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,962.78 | -- | -42,182.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,016.40 | -- | 11,390.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,037.38 | -- | 45,822.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,288.85 | -- | 210,049.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 235,083.57 | -- | 235,083.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,794.72 | -- | -25,033.89 | -- | |
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