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| 江苏神通(002438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,838.44 | 38,474.92 | 22,849.40 | 9,593.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,017.42 | 946.52 | 821.92 | 751.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,855.86 | 39,421.44 | 23,671.31 | 10,345.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,763.11 | 23,106.40 | 16,449.54 | 8,906.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,932.21 | 6,263.58 | 4,365.15 | 2,095.42 | |
| 支付的各项税费 | 5,796.15 | 3,908.43 | 2,475.99 | 702.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,936.28 | 6,163.51 | 3,200.40 | 2,295.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,427.75 | 39,441.92 | 26,491.08 | 14,000.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,428.11 | -20.49 | -2,819.77 | -3,654.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.07 | 185.03 | 77.37 | 3.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.42 | 18.06 | 16.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 729.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,895.38 | 203.09 | 94.05 | 3.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,306.81 | 5,647.11 | 3,067.41 | 1,636.29 | |
| 投资所支付的现金 | 44,300.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,606.81 | 15,647.11 | 13,067.41 | 1,636.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,711.42 | -15,444.02 | -12,973.37 | -1,632.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,091.69 | 1,113.46 | 1,073.77 | 35.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,091.69 | 2,113.46 | 1,073.77 | 35.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,091.69 | -1,113.46 | -73.77 | 964.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.64 | -2.46 | -1.99 | -2.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,375.65 | -16,580.43 | -15,868.90 | -4,324.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,115.31 | 30,115.31 | 30,115.31 | 30,115.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,739.66 | 13,534.88 | 14,246.42 | 25,790.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,381.65 | -- | 2,948.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 590.50 | -- | 79.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,598.34 | -- | 783.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.67 | -- | 81.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.07 | -- | 18.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.84 | -- | -0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.34 | -- | 35.76 | -- | |
| 投资损失 | -307.07 | -- | -77.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.51 | -- | 47.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 658.73 | -- | 1,327.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -303.53 | -- | -2,427.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,329.24 | -- | -5,636.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,428.11 | -- | -2,819.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,739.66 | -- | 14,246.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,115.31 | -- | 30,115.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,375.65 | -- | -15,868.90 | -- | |
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