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江苏神通(002438) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,656.33 | 102,388.23 | 64,852.56 | 27,845.54 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,887.38 | 796.54 | 643.18 | 760.33 | |
经营活动现金流入小计 | 116,543.71 | 103,184.76 | 65,495.74 | 28,605.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,003.14 | 70,700.20 | 43,205.44 | 21,090.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,243.93 | 12,400.35 | 8,731.61 | 5,121.40 | |
支付的各项税费 | 12,719.34 | 7,744.62 | 4,720.25 | 977.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,537.60 | 9,328.14 | 5,628.59 | 2,886.65 | |
经营活动现金流出小计 | 101,504.01 | 100,173.30 | 62,285.89 | 30,076.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,039.70 | 3,011.46 | 3,209.85 | -1,470.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 111,868.56 | 82,515.31 | 67,003.14 | 19,957.40 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,658.64 | 909.17 | 697.62 | 500.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,411.63 | 5,444.85 | 8.12 | 1.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 117,938.82 | 88,869.33 | 67,708.88 | 20,459.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,166.20 | 14,954.72 | 7,365.77 | 1,943.56 | |
投资所支付的现金 | 103,733.92 | 77,224.50 | 65,633.83 | 20,815.51 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,890.00 | 4,890.00 | 4,890.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 122,790.12 | 97,069.22 | 77,889.60 | 22,759.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,851.30 | -8,199.88 | -10,180.72 | -2,299.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,700.00 | 30,000.00 | 23,500.00 | 7,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 36,700.00 | 30,000.00 | 23,500.00 | 7,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 39,446.29 | 28,446.29 | 19,046.29 | 5,178.29 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,188.21 | 3,719.54 | 3,300.85 | 408.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.25 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 43,802.75 | 32,165.83 | 22,347.14 | 5,586.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,102.75 | -2,165.83 | 1,152.86 | 1,913.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.94 | 6.46 | 0.84 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,091.59 | -7,347.79 | -5,817.16 | -1,856.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,569.76 | 22,569.76 | 22,569.76 | 22,569.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,661.35 | 15,221.97 | 16,752.59 | 20,713.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,603.35 | -- | 9,407.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,891.36 | -- | 511.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,848.83 | -- | 2,983.97 | -- | |
无形资产摊销 | 1,009.87 | -- | 392.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 307.20 | -- | 141.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.57 | -- | -4.41 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -9.76 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,745.09 | -- | 863.16 | -- | |
投资损失 | -1,584.72 | -- | -675.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -204.44 | -- | 133.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -70.49 | -- | -36.14 | -- | |
存货的减少 | 305.96 | -- | -2,037.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,316.90 | -- | -6,608.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,681.77 | -- | -1,861.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,139.86 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,039.70 | -- | 3,209.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,661.35 | -- | 16,752.59 | -- | |
现金的期初余额 | 22,569.76 | -- | 22,569.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,091.59 | -- | -5,817.16 | -- |
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