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江苏神通(002438) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,145.32 | 132,764.51 | 88,469.50 | 47,684.96 | |
收到的税费返还 | 31.87 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,412.14 | 4,714.96 | 2,242.01 | 825.19 | |
经营活动现金流入小计 | 145,589.33 | 137,479.47 | 90,711.51 | 48,510.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,842.19 | 101,464.48 | 70,050.28 | 38,041.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,834.60 | 14,225.91 | 10,204.63 | 5,242.64 | |
支付的各项税费 | 12,971.31 | 8,273.52 | 5,802.93 | 2,666.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,257.11 | 6,750.53 | 4,627.60 | 3,154.67 | |
经营活动现金流出小计 | 120,905.21 | 130,714.44 | 90,685.45 | 49,105.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,684.12 | 6,765.03 | 26.07 | -595.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 227,866.96 | 188,768.96 | 107,722.84 | 40,695.80 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,326.23 | 843.61 | 595.50 | 272.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,870.09 | 1,708.01 | 1,048.76 | 940.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 420.20 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 231,483.48 | 191,320.58 | 109,367.10 | 41,908.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,202.90 | 57,678.06 | 29,484.25 | 21,432.26 | |
投资所支付的现金 | 245,207.62 | 215,084.54 | 127,343.01 | 84,407.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 317,410.52 | 272,762.61 | 156,827.26 | 105,839.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,927.04 | -81,442.03 | -47,460.16 | -63,931.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,383.14 | 36,951.43 | 36,951.43 | 36,385.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 127,955.98 | 92,585.02 | 49,280.30 | 35,356.21 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,576.00 | 10,087.53 | 10,033.25 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 174,915.12 | 139,623.98 | 96,264.99 | 71,741.41 | |
偿还债务支付的现金 | 73,607.03 | 60,700.00 | 35,052.67 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,444.53 | 4,648.31 | 3,917.87 | 667.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.20 | 568.29 | 566.24 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 79,070.76 | 65,916.60 | 39,536.78 | 20,667.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,844.36 | 73,707.38 | 56,728.21 | 51,074.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.83 | -19.49 | -19.44 | -17.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,604.26 | -989.11 | 9,274.68 | -13,471.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,513.69 | 44,513.69 | 44,513.69 | 44,513.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,117.95 | 43,524.58 | 53,788.37 | 31,042.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,755.03 | -- | 10,417.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,994.70 | -- | 898.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,150.32 | -- | 3,581.82 | -- | |
无形资产摊销 | 950.37 | -- | 476.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 707.09 | -- | 323.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,379.84 | -- | -938.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 19.38 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -184.57 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,076.41 | -- | 1,399.62 | -- | |
投资损失 | -1,247.43 | -- | -539.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -613.57 | -- | -23.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | 256.69 | -- | -28.83 | -- | |
存货的减少 | -5,292.88 | -- | -2,411.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,732.51 | -- | 18,614.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,800.46 | -- | -32,286.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,406.31 | -- | 542.75 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,684.12 | -- | 26.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 79,117.95 | -- | 53,788.37 | -- | |
现金的期初余额 | 44,513.69 | -- | 44,513.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,604.26 | -- | 9,274.68 | -- |
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