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| 江苏神通(002438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,649.84 | 102,361.33 | 68,011.46 | 33,706.57 | |
| 收到的税费返还 | 47.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,197.55 | 540.02 | 455.17 | 225.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,894.92 | 102,901.35 | 68,466.64 | 33,931.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,561.91 | 72,827.59 | 49,574.26 | 25,863.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,184.47 | 13,177.69 | 9,106.11 | 5,216.86 | |
| 支付的各项税费 | 10,434.82 | 8,951.33 | 8,479.49 | 3,316.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,305.40 | 8,841.10 | 6,332.92 | 4,844.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,486.60 | 103,797.72 | 73,492.78 | 39,241.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,408.32 | -896.37 | -5,026.14 | -5,310.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,257.67 | 99,056.37 | 66,828.68 | 28,328.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,662.31 | 944.12 | 617.96 | 203.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.23 | 149.23 | 73.08 | 3.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,027.20 | 100,149.73 | 67,519.71 | 28,535.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,831.71 | 6,237.92 | 3,653.69 | 2,014.47 | |
| 投资所支付的现金 | 129,502.04 | 82,934.42 | 63,737.51 | 32,541.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,890.00 | 4,890.00 | 4,890.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,223.76 | 94,062.34 | 72,281.20 | 34,555.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,196.56 | 6,087.39 | -4,761.49 | -6,020.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,700.00 | 23,700.00 | 16,300.00 | 10,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,700.00 | 23,700.00 | 16,300.00 | 10,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,900.00 | 26,300.00 | 12,000.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,231.51 | 2,780.88 | 2,247.75 | 490.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,140.39 | 29,089.77 | 14,256.64 | 2,590.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,440.39 | -5,389.77 | 2,043.36 | 8,009.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.08 | -2.07 | -1.77 | -1.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,769.29 | -200.81 | -7,746.03 | -3,322.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,800.46 | 19,800.46 | 19,800.46 | 19,800.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,569.76 | 19,599.65 | 12,054.43 | 16,477.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,203.24 | -- | 9,178.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,706.62 | -- | 447.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,249.49 | -- | 3,259.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 771.73 | -- | 385.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.02 | -- | 105.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 25.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,013.66 | -- | 1,035.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,330.53 | -- | -933.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.63 | -- | 9.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.35 | -- | -43.51 | -- | |
| 存货的减少 | -406.25 | -- | 9,499.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,891.40 | -- | -14,756.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,760.06 | -- | -13,238.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,408.32 | -- | -5,026.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,569.76 | -- | 12,054.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,800.46 | -- | 19,800.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,769.29 | -- | -7,746.03 | -- | |
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