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| 启明星辰(002439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,588.69 | 34,021.11 | 16,983.52 | 5,964.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,493.90 | 1,747.57 | 1,091.79 | 5.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,277.03 | 1,953.32 | 1,483.33 | 474.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,359.63 | 37,721.99 | 19,558.64 | 6,445.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,496.97 | 13,970.11 | 9,994.22 | 4,452.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,951.64 | 17,087.66 | 9,838.44 | 4,621.76 | |
| 支付的各项税费 | 7,585.94 | 4,940.76 | 3,691.13 | 2,143.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,057.47 | 8,125.14 | 4,671.62 | 2,126.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,092.01 | 44,123.66 | 28,195.42 | 13,343.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,267.61 | -6,401.67 | -8,636.77 | -6,898.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 379.56 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,829.80 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,046.15 | 3,706.48 | 2,675.27 | 1,080.40 | |
| 投资所支付的现金 | 1,952.48 | 1,755.98 | 1,725.98 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,950.14 | 2,950.14 | -- | 561.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 280.58 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,229.34 | 8,712.59 | 4,701.25 | 1,641.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,399.54 | -8,712.49 | -4,701.15 | -1,641.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,695.12 | 1,664.00 | 1,558.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 351.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,046.12 | 1,664.00 | 1,558.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,046.12 | -1,664.00 | -1,558.79 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,821.94 | -16,778.16 | -14,896.71 | -8,540.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,704.42 | 57,704.42 | 57,704.42 | 57,659.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,526.37 | 40,926.27 | 42,807.71 | 49,118.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,362.48 | -- | -2,792.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,663.90 | -- | 372.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,517.68 | -- | 701.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,015.96 | -- | 1,367.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.47 | -- | 29.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -176.53 | -- | 179.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.49 | -- | -923.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -568.57 | -- | -1,283.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,732.06 | -- | -1,706.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,379.16 | -- | -4,582.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,267.61 | -- | -8,636.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,526.37 | -- | 42,807.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,704.42 | -- | 57,704.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,821.94 | -- | -14,896.71 | -- | |
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