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| 启明星辰(002439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,859.50 | 136,465.43 | 84,386.77 | 41,434.88 | |
| 收到的税费返还 | 16,303.33 | 6,891.93 | 4,480.83 | 3,689.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,200.04 | 9,093.52 | 6,033.40 | 1,789.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,362.88 | 152,450.89 | 94,901.00 | 46,913.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,346.62 | 51,358.60 | 37,067.65 | 22,203.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,589.57 | 67,703.62 | 48,411.10 | 17,057.42 | |
| 支付的各项税费 | 28,640.41 | 22,175.86 | 17,272.55 | 10,280.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,768.56 | 34,258.33 | 20,856.60 | 10,631.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,345.16 | 175,496.42 | 123,607.90 | 60,172.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,017.72 | -23,045.53 | -28,706.91 | -13,259.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 832.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 477.52 | 473.69 | 420.26 | 161.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.04 | 24.90 | 1.43 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,831.10 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,340.00 | 68,070.00 | 65,460.00 | 38,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,505.76 | 79,568.59 | 65,881.69 | 38,171.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,456.88 | 8,871.95 | 6,792.89 | 3,769.56 | |
| 投资所支付的现金 | 3,750.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,950.00 | 55,950.00 | 42,950.00 | 37,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,156.88 | 67,791.95 | 52,712.89 | 42,519.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,651.12 | 11,776.64 | 13,168.80 | -4,347.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,510.00 | 5,510.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,510.00 | 5,755.00 | 755.00 | 535.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,600.00 | 600.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,614.84 | 4,554.39 | 4,505.31 | 8.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,036.53 | 784.99 | 784.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,251.36 | 5,939.38 | 5,390.30 | 8.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,741.36 | -184.38 | -4,635.30 | 526.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.19 | 22.59 | 15.91 | -0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,659.42 | -11,430.67 | -20,157.50 | -17,080.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,283.34 | 51,283.34 | 51,283.34 | 51,283.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,942.76 | 39,852.67 | 31,125.84 | 34,203.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,012.55 | -- | 1,588.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,787.77 | -- | 794.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,411.83 | -- | 1,813.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,618.67 | -- | 4,393.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.67 | -- | 175.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.57 | -- | 48.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165.57 | -- | -149.72 | -- | |
| 投资损失 | -9,579.30 | -- | -8,722.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -848.66 | -- | -1,825.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 925.80 | -- | 1,015.08 | -- | |
| 存货的减少 | -3,808.05 | -- | -1,156.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,586.41 | -- | -6,828.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,428.73 | -- | -19,852.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,017.72 | -- | -28,706.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,942.76 | -- | 31,125.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,283.34 | -- | 51,283.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,659.42 | -- | -20,157.50 | -- | |
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