启明星辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启明星辰(002439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,632.36165,658.3992,287.34446,873.97279,712.54
收到的税费返还15,151.4111,770.235,629.8718,937.2513,345.91
收到的其他与经营活动有关的现金9,876.015,036.595,271.3017,056.6410,579.70
经营活动现金流入小计270,659.77182,465.21103,188.51482,867.86303,638.14
购买商品、接受劳务支付的现金78,359.2556,314.8836,353.14182,530.21141,608.71
支付给职工以及为职工支付的现金144,185.53102,924.6039,309.76157,528.00120,422.60
支付的各项税费33,271.4327,180.1613,636.5140,273.2330,855.11
支付的其他与经营活动有关的现金51,979.5733,548.6618,256.5470,752.2049,889.27
经营活动现金流出小计307,795.78219,968.31107,555.95451,083.62342,775.68
经营活动产生的现金流量净额-37,136.01-37,503.10-4,367.4431,784.23-39,137.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金667.7367.7367.731,604.48331.00
取得投资收益所收到的现金2,508.391,470.26901.113,564.762,773.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.691.911.741,260.571,257.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金226,030.62153,030.6289,014.77395,104.67320,950.00
投资活动现金流入小计229,209.43154,570.5289,985.35401,534.49325,311.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,986.7215,448.929,220.3046,025.2339,501.81
投资所支付的现金1,560.001,560.00450.00386.66386.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------4.67
支付的其他与投资活动有关的现金224,400.00173,600.0096,600.00366,074.94270,000.00
投资活动现金流出小计244,946.72190,608.92106,270.30412,486.83309,883.80
投资活动产生的现金流量净额-15,737.30-36,038.40-16,284.95-10,952.3415,428.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金408.00408.008.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金408.00408.008.0010.00--
取得借款收到的现金390.77390.77--140.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,747.3924,019.04--211.87--
筹资活动现金流入小计30,546.1624,817.818.00361.87--
偿还债务支付的现金397.77132.00--140.00140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,374.902,373.221.734,763.514,761.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,075.621,386.62547.6118,349.7513,232.95
筹资活动现金流出小计4,848.303,891.84549.3523,253.2718,134.22
筹资活动产生的现金流量净额25,697.8620,925.97-541.35-22,891.39-18,134.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响443.14185.00-23.18-57.53-17.52
五、现金及现金等价物净增加额-26,732.30-52,430.53-21,216.91-2,117.03-41,861.19
加:期初现金及现金等价物余额130,404.57130,404.57130,404.57132,521.61132,521.61
六、期末现金及现金等价物余额103,672.2877,974.04109,187.66130,404.5790,660.42
附注
净利润---25,212.04--86,275.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,943.34--1,888.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,100.15--4,730.25--
无形资产摊销--4,823.38--8,793.83--
长期待摊费用摊销--1,391.75--846.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.44--309.76--
固定资产报废损失--132.20--40.26--
公允价值变动损失---613.82---5,091.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--130.53--417.37--
投资损失---1,461.60---4,908.71--
递延所得税资产减少---6,144.87---4,197.31--
递延所得税负债增加--65.66--682.60--
存货的减少--1,337.52---12,846.92--
经营性应收项目的减少--34,054.07---38,967.73--
经营性应付项目的增加---50,013.84---15,702.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---37,503.10--31,784.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,974.04--130,404.57--
现金的期初余额--130,404.57--132,521.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,430.53---2,117.03--
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