启明星辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启明星辰(002439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,287.34446,873.97279,712.54182,521.3098,736.98
收到的税费返还5,629.8718,937.2513,345.919,965.765,689.72
收到的其他与经营活动有关的现金5,271.3017,056.6410,579.708,861.878,534.55
经营活动现金流入小计103,188.51482,867.86303,638.14201,348.93112,961.24
购买商品、接受劳务支付的现金36,353.14182,530.21141,608.71101,429.6547,148.47
支付给职工以及为职工支付的现金39,309.76157,528.00120,422.6085,562.0528,860.02
支付的各项税费13,636.5140,273.2330,855.1124,944.2112,742.37
支付的其他与经营活动有关的现金18,256.5470,752.2049,889.2733,894.0919,581.78
经营活动现金流出小计107,555.95451,083.62342,775.68245,829.99108,332.64
经营活动产生的现金流量净额-4,367.4431,784.23-39,137.54-44,481.064,628.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67.731,604.48331.00168.50121.91
取得投资收益所收到的现金901.113,564.762,773.241,559.99865.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.741,260.571,257.651,229.281,227.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金89,014.77395,104.67320,950.00230,800.00130,400.00
投资活动现金流入小计89,985.35401,534.49325,311.89233,757.77132,615.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,220.3046,025.2339,501.8134,773.0030,803.01
投资所支付的现金450.00386.66386.66386.66386.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----4.67-4.67--
支付的其他与投资活动有关的现金96,600.00366,074.94270,000.00200,350.00110,250.00
投资活动现金流出小计106,270.30412,486.83309,883.80235,504.99141,439.67
投资活动产生的现金流量净额-16,284.95-10,952.3415,428.09-1,747.22-8,824.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8.0010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8.0010.00------
取得借款收到的现金--140.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--211.87------
筹资活动现金流入小计8.00361.87------
偿还债务支付的现金--140.00140.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.734,763.514,761.284,761.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金547.6118,349.7513,232.951,527.96585.53
筹资活动现金流出小计549.3523,253.2718,134.226,289.24585.53
筹资活动产生的现金流量净额-541.35-22,891.39-18,134.22-6,289.24-585.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.18-57.53-17.52-21.689.09
五、现金及现金等价物净增加额-21,216.91-2,117.03-41,861.19-52,539.20-4,772.17
加:期初现金及现金等价物余额130,404.57132,521.61132,521.61132,521.61132,521.61
六、期末现金及现金等价物余额109,187.66130,404.5790,660.4279,982.41127,749.43
附注
净利润--86,275.50---10,478.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,888.49--1,805.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,730.25--2,246.13--
无形资产摊销--8,793.83--4,313.48--
长期待摊费用摊销--846.84--152.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--309.76--221.89--
固定资产报废损失--40.26--23.98--
公允价值变动损失---5,091.50---46.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--417.37--292.51--
投资损失---4,908.71---1,909.12--
递延所得税资产减少---4,197.31---3,535.22--
递延所得税负债增加--682.60---65.52--
存货的减少---12,846.92---18,595.77--
经营性应收项目的减少---38,967.73--31,364.24--
经营性应付项目的增加---15,702.25---49,952.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,784.23---44,481.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,404.57--79,982.41--
现金的期初余额--132,521.61--132,521.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,117.03---52,539.20--
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