启明星辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
启明星辰(002439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,265.2346,563.48294,739.92176,935.53115,220.52
收到的税费返还8,866.746,076.5214,526.588,953.954,806.77
收到的其他与经营活动有关的现金16,628.555,087.6020,930.1314,540.2215,121.00
经营活动现金流入小计141,760.5357,727.61330,196.63200,429.71135,148.28
购买商品、接受劳务支付的现金43,701.7520,708.0097,426.6669,710.5149,998.54
支付给职工以及为职工支付的现金62,607.5823,028.76101,348.3378,163.7154,756.01
支付的各项税费19,736.6010,653.8630,869.1924,545.2320,359.38
支付的其他与经营活动有关的现金22,831.878,473.0950,887.2338,794.3623,652.85
经营活动现金流出小计148,877.8062,863.71280,531.41211,213.82148,766.79
经营活动产生的现金流量净额-7,117.27-5,136.1049,665.22-10,784.11-13,618.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.00--17.6017.6017.60
取得投资收益所收到的现金2,150.00612.442,159.14494.43359.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.480.1222.5210.550.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11.2011.20
收到的其他与投资活动有关的现金190,600.0071,019.9771,270.0054,270.0044,270.00
投资活动现金流入小计192,760.4871,632.5373,469.2654,803.7844,658.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,950.4013,104.4416,773.2413,582.338,582.38
投资所支付的现金5,040.00--9,879.848,864.847,274.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金211,100.00131,600.0081,900.0041,500.0028,000.00
投资活动现金流出小计232,090.40144,704.44108,553.0863,947.1743,857.22
投资活动产生的现金流量净额-39,329.92-73,071.91-35,083.83-9,143.39800.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--103,614.15100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00--100.00100.00100.00
取得借款收到的现金----100.00100.00100.00
发行债券收到的现金------103,494.15103,514.15
收到其他与筹资活动有关的现金----15,426.23----
筹资活动现金流入小计50.00--119,140.39103,694.15103,714.15
偿还债务支付的现金100.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,325.281.113,572.863,571.743,570.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----28,460.6912,394.965,959.96
筹资活动现金流出小计2,425.281.1132,033.5615,966.709,530.54
筹资活动产生的现金流量净额-2,375.28-1.1187,106.8387,727.4594,183.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.5733.34-42.662.51-0.49
五、现金及现金等价物净增加额-48,788.90-78,175.78101,645.5667,802.4681,365.50
加:期初现金及现金等价物余额154,588.32154,588.3252,942.7652,942.7652,942.76
六、期末现金及现金等价物余额105,799.4376,412.55154,588.32120,745.22134,308.26
附注
净利润-2,388.88--68,187.01--799.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,422.23--7,491.68--1,614.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,089.36--3,537.82--1,382.61
无形资产摊销4,046.19--8,805.98--4,658.63
长期待摊费用摊销129.57--331.70--186.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01--------
固定资产报废损失76.12--168.03--22.16
公允价值变动损失58.15---8,459.41----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用723.25--2,944.90--1,096.51
投资损失-1,949.02---2,020.13---7.94
递延所得税资产减少-3,004.12---2,312.06---2,166.77
递延所得税负债增加-26.24--435.77---134.95
存货的减少-2,034.72---9,691.31---5,230.75
经营性应收项目的减少33,661.07---60,229.41--5,722.26
经营性应付项目的增加-39,920.22--40,474.65---21,560.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-7,117.27--49,665.22---13,618.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额105,799.43--154,588.32--134,308.26
现金的期初余额154,588.32--52,942.76--52,942.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-48,788.90--101,645.56--81,365.50
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