启明星辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
启明星辰(002439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金365,164.56224,578.66146,732.0567,853.64388,372.28
收到的税费返还15,313.118,419.116,119.953,804.3520,417.60
收到的其他与经营活动有关的现金11,173.748,471.285,124.982,226.6814,415.45
经营活动现金流入小计391,651.40241,469.05157,976.9873,884.67423,205.34
购买商品、接受劳务支付的现金160,843.4698,056.2571,670.4147,803.87128,892.19
支付给职工以及为职工支付的现金175,034.52135,493.2593,696.1142,513.79185,912.79
支付的各项税费32,454.5219,259.9915,466.418,147.5744,020.84
支付的其他与经营活动有关的现金62,601.7946,149.3829,716.0013,987.1565,484.12
经营活动现金流出小计430,934.28298,958.87210,548.93112,452.39424,309.94
经营活动产生的现金流量净额-39,282.88-57,489.82-52,571.95-38,567.72-1,104.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,363.551,171.65440.00--723.92
取得投资收益所收到的现金4,810.604,690.961,392.59645.993,321.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.947.250.590.104.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------490.74
收到的其他与投资活动有关的现金195,900.00164,900.00112,000.0058,500.00293,974.94
投资活动现金流入小计202,123.09170,769.86113,833.1859,146.08298,515.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,888.8411,805.067,925.072,926.4123,658.83
投资所支付的现金2,343.00864.00864.00664.003,070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金155,400.00122,400.0083,400.0069,400.00297,001.44
投资活动现金流出小计173,631.84135,069.0692,189.0772,990.41323,730.28
投资活动产生的现金流量净额28,491.2635,700.7921,644.11-13,844.32-25,215.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金404,821.87109.50109.50--408.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109.50109.50109.50--408.00
取得借款收到的现金0.50------390.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金502.2425.4719.6417.1629,908.62
筹资活动现金流入小计405,324.62134.97129.1417.1630,707.39
偿还债务支付的现金0.50------404.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,873.9818,873.9818,873.98--2,376.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,456.6213,439.8912,636.801,146.972,634.43
筹资活动现金流出小计33,331.1032,313.8731,510.781,146.975,415.70
筹资活动产生的现金流量净额371,993.52-32,178.90-31,381.64-1,129.8125,291.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.91144.01174.18-60.90357.77
五、现金及现金等价物净增加额361,278.80-53,823.92-62,135.30-53,602.74-670.41
加:期初现金及现金等价物余额129,734.16129,734.16129,734.16129,734.16130,404.57
六、期末现金及现金等价物余额491,012.9675,910.2467,598.8676,131.42129,734.16
附注
净利润73,954.48--18,191.47--62,662.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备336.05---283.07--1,917.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,450.39--3,198.18--5,835.48
无形资产摊销9,347.18--4,682.43--9,473.73
长期待摊费用摊销2,440.36--1,201.80--2,016.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.32---5.06---6.95
固定资产报废损失65.58--26.10--154.83
公允价值变动损失-9,013.75---10,456.78---2,013.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-715.33---112.91--256.18
投资损失-22,001.98---20,703.36---8,670.86
递延所得税资产减少-9,547.95---6,207.89---3,017.61
递延所得税负债增加4,426.28--4,928.77--304.09
存货的减少-4,465.00--8,847.86---884.92
经营性应收项目的减少-145,140.05---28,502.89---97,787.86
经营性应付项目的增加24,963.19---31,028.56--16,277.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-39,282.88---52,571.95---1,104.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额491,012.96--67,598.86--129,734.16
现金的期初余额129,734.16--129,734.16--130,404.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额361,278.80---62,135.30---670.41
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