启明星辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启明星辰(002439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,712.54182,521.3098,736.98335,774.04199,762.75
收到的税费返还13,345.919,965.765,689.7216,549.2211,714.30
收到的其他与经营活动有关的现金10,579.708,861.878,534.5519,013.5416,047.27
经营活动现金流入小计303,638.14201,348.93112,961.24371,336.80227,524.33
购买商品、接受劳务支付的现金141,608.71101,429.6547,148.47100,135.2165,284.99
支付给职工以及为职工支付的现金120,422.6085,562.0528,860.02115,546.8188,814.26
支付的各项税费30,855.1124,944.2112,742.3731,507.1224,381.77
支付的其他与经营活动有关的现金49,889.2733,894.0919,581.7858,340.6242,162.52
经营活动现金流出小计342,775.68245,829.99108,332.64305,529.76220,643.54
经营活动产生的现金流量净额-39,137.54-44,481.064,628.6065,807.046,880.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金331.00168.50121.9110.0010.00
取得投资收益所收到的现金2,773.241,559.99865.773,682.072,976.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,257.651,229.281,227.66245.9427.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金320,950.00230,800.00130,400.00542,300.00332,200.00
投资活动现金流入小计325,311.89233,757.77132,615.34546,238.00335,213.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,501.8134,773.0030,803.0122,955.6319,925.88
投资所支付的现金386.66386.66386.666,024.005,504.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-4.67-4.67------
支付的其他与投资活动有关的现金270,000.00200,350.00110,250.00603,000.00387,400.00
投资活动现金流出小计309,883.80235,504.99141,439.67631,979.63412,829.88
投资活动产生的现金流量净额15,428.09-1,747.22-8,824.33-85,741.62-77,616.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------370.00145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------370.00145.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------187.81--
筹资活动现金流入小计------557.81145.00
偿还债务支付的现金140.00----233.07100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,761.284,761.28--2,325.282,325.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,232.951,527.96585.53----
筹资活动现金流出小计18,134.226,289.24585.532,558.352,425.28
筹资活动产生的现金流量净额-18,134.22-6,289.24-585.53-2,000.54-2,280.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.52-21.689.09-131.60-46.59
五、现金及现金等价物净增加额-41,861.19-52,539.20-4,772.17-22,066.72-73,062.69
加:期初现金及现金等价物余额132,521.61132,521.61132,521.61154,588.32154,588.32
六、期末现金及现金等价物余额90,660.4279,982.41127,749.43132,521.6181,525.63
附注
净利润---10,478.48--81,000.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,805.47--655.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,246.13--3,573.57--
无形资产摊销--4,313.48--8,037.07--
长期待摊费用摊销--152.79--270.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--221.89---115.74--
固定资产报废损失--23.98--83.38--
公允价值变动损失---46.08---4,905.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--292.51--348.32--
投资损失---1,909.12---4,217.99--
递延所得税资产减少---3,535.22---2,281.11--
递延所得税负债增加---65.52--855.62--
存货的减少---18,595.77---13,232.41--
经营性应收项目的减少--31,364.24---79,669.96--
经营性应付项目的增加---49,952.53--66,968.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---44,481.06--65,807.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,982.41--132,521.61--
现金的期初余额--132,521.61--154,588.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,539.20---22,066.72--
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