启明星辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
启明星辰(002439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,220.5259,583.18233,859.50136,465.4384,386.77
收到的税费返还4,806.773,684.4616,303.336,891.934,480.83
收到的其他与经营活动有关的现金15,121.006,092.1916,200.049,093.526,033.40
经营活动现金流入小计135,148.2869,359.83266,362.88152,450.8994,901.00
购买商品、接受劳务支付的现金49,998.5431,209.8973,346.6251,358.6037,067.65
支付给职工以及为职工支付的现金54,756.0119,220.7986,589.5767,703.6248,411.10
支付的各项税费20,359.3810,829.3428,640.4122,175.8617,272.55
支付的其他与经营活动有关的现金23,652.8512,942.8146,768.5634,258.3320,856.60
经营活动现金流出小计148,766.7974,202.83235,345.16175,496.42123,607.90
经营活动产生的现金流量净额-13,618.50-4,843.0031,017.72-23,045.53-28,706.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17.6017.60832.10----
取得投资收益所收到的现金359.02247.31477.52473.69420.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2911.4925.0424.901.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11.20--7,831.1011,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金44,270.0030,270.0068,340.0068,070.0065,460.00
投资活动现金流入小计44,658.1030,546.3977,505.7679,568.5965,881.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,582.385,903.3712,456.888,871.956,792.89
投资所支付的现金7,274.846,038.003,750.002,970.002,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,000.0018,000.0080,950.0055,950.0042,950.00
投资活动现金流出小计43,857.2229,941.3797,156.8867,791.9552,712.89
投资活动产生的现金流量净额800.88605.02-19,651.1211,776.6413,168.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--------
取得借款收到的现金100.00--5,510.005,510.00510.00
发行债券收到的现金103,514.15--------
收到其他与筹资活动有关的现金------245.00245.00
筹资活动现金流入小计103,714.15--5,510.005,755.00755.00
偿还债务支付的现金----5,600.00600.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,570.57--4,614.844,554.394,505.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,959.9659.155,036.53784.99784.99
筹资活动现金流出小计9,530.5459.1515,251.365,939.385,390.30
筹资活动产生的现金流量净额94,183.61-59.15-9,741.36-184.38-4,635.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.49-5.1534.1922.5915.91
五、现金及现金等价物净增加额81,365.50-4,302.271,659.42-11,430.67-20,157.50
加:期初现金及现金等价物余额52,942.7652,942.7651,283.3451,283.3451,283.34
六、期末现金及现金等价物余额134,308.2648,640.4952,942.7639,852.6731,125.84
附注
净利润799.07--56,012.55--1,588.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,614.23--3,787.77--794.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,382.61--3,411.83--1,813.29
无形资产摊销4,658.63--8,618.67--4,393.55
长期待摊费用摊销186.62--412.67--175.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失22.16--76.57--48.51
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,096.51--165.57---149.72
投资损失-7.94---9,579.30---8,722.55
递延所得税资产减少-2,166.77---848.66---1,825.11
递延所得税负债增加-134.95--925.80--1,015.08
存货的减少-5,230.75---3,808.05---1,156.10
经营性应收项目的减少5,722.26---52,586.41---6,828.77
经营性应付项目的增加-21,560.17--24,428.73---19,852.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-13,618.50--31,017.72---28,706.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额134,308.26--52,942.76--31,125.84
现金的期初余额52,942.76--51,283.34--51,283.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额81,365.50--1,659.42---20,157.50
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