启明星辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启明星辰(002439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,774.04199,762.75116,265.2346,563.48
收到的税费返还16,549.2211,714.308,866.746,076.52
收到的其他与经营活动有关的现金19,013.5416,047.2716,628.555,087.60
经营活动现金流入小计371,336.80227,524.33141,760.5357,727.61
购买商品、接受劳务支付的现金100,135.2165,284.9943,701.7520,708.00
支付给职工以及为职工支付的现金115,546.8188,814.2662,607.5823,028.76
支付的各项税费31,507.1224,381.7719,736.6010,653.86
支付的其他与经营活动有关的现金58,340.6242,162.5222,831.878,473.09
经营活动现金流出小计305,529.76220,643.54148,877.8062,863.71
经营活动产生的现金流量净额65,807.046,880.79-7,117.27-5,136.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.0010.0010.00--
取得投资收益所收到的现金3,682.072,976.182,150.00612.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额245.9427.080.480.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金542,300.00332,200.00190,600.0071,019.97
投资活动现金流入小计546,238.00335,213.27192,760.4871,632.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,955.6319,925.8815,950.4013,104.44
投资所支付的现金6,024.005,504.005,040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金603,000.00387,400.00211,100.00131,600.00
投资活动现金流出小计631,979.63412,829.88232,090.40144,704.44
投资活动产生的现金流量净额-85,741.62-77,616.61-39,329.92-73,071.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金370.00145.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金370.00145.0050.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金187.81------
筹资活动现金流入小计557.81145.0050.00--
偿还债务支付的现金233.07100.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,325.282,325.282,325.281.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,558.352,425.282,425.281.11
筹资活动产生的现金流量净额-2,000.54-2,280.28-2,375.28-1.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-131.60-46.5933.5733.34
五、现金及现金等价物净增加额-22,066.72-73,062.69-48,788.90-78,175.78
加:期初现金及现金等价物余额154,588.32154,588.32154,588.32154,588.32
六、期末现金及现金等价物余额132,521.6181,525.63105,799.4376,412.55
附注
净利润81,000.56---2,388.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备655.25--1,422.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,573.57--2,089.36--
无形资产摊销8,037.07--4,046.19--
长期待摊费用摊销270.05--129.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-115.74---0.01--
固定资产报废损失83.38--76.12--
公允价值变动损失-4,905.97--58.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用348.32--723.25--
投资损失-4,217.99---1,949.02--
递延所得税资产减少-2,281.11---3,004.12--
递延所得税负债增加855.62---26.24--
存货的减少-13,232.41---2,034.72--
经营性应收项目的减少-79,669.96--33,661.07--
经营性应付项目的增加66,968.23---39,920.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额65,807.04---7,117.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额132,521.61--105,799.43--
现金的期初余额154,588.32--154,588.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,066.72---48,788.90--
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