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| 启明星辰(002439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,774.04 | 199,762.75 | 116,265.23 | 46,563.48 | |
| 收到的税费返还 | 16,549.22 | 11,714.30 | 8,866.74 | 6,076.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,013.54 | 16,047.27 | 16,628.55 | 5,087.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 371,336.80 | 227,524.33 | 141,760.53 | 57,727.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,135.21 | 65,284.99 | 43,701.75 | 20,708.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,546.81 | 88,814.26 | 62,607.58 | 23,028.76 | |
| 支付的各项税费 | 31,507.12 | 24,381.77 | 19,736.60 | 10,653.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,340.62 | 42,162.52 | 22,831.87 | 8,473.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,529.76 | 220,643.54 | 148,877.80 | 62,863.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,807.04 | 6,880.79 | -7,117.27 | -5,136.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,682.07 | 2,976.18 | 2,150.00 | 612.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.94 | 27.08 | 0.48 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 542,300.00 | 332,200.00 | 190,600.00 | 71,019.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 546,238.00 | 335,213.27 | 192,760.48 | 71,632.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,955.63 | 19,925.88 | 15,950.40 | 13,104.44 | |
| 投资所支付的现金 | 6,024.00 | 5,504.00 | 5,040.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 603,000.00 | 387,400.00 | 211,100.00 | 131,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 631,979.63 | 412,829.88 | 232,090.40 | 144,704.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,741.62 | -77,616.61 | -39,329.92 | -73,071.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 370.00 | 145.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.00 | 145.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 557.81 | 145.00 | 50.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 233.07 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,325.28 | 2,325.28 | 2,325.28 | 1.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,558.35 | 2,425.28 | 2,425.28 | 1.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,000.54 | -2,280.28 | -2,375.28 | -1.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.60 | -46.59 | 33.57 | 33.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,066.72 | -73,062.69 | -48,788.90 | -78,175.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,588.32 | 154,588.32 | 154,588.32 | 154,588.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,521.61 | 81,525.63 | 105,799.43 | 76,412.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,000.56 | -- | -2,388.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 655.25 | -- | 1,422.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,573.57 | -- | 2,089.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,037.07 | -- | 4,046.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 270.05 | -- | 129.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.74 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.38 | -- | 76.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,905.97 | -- | 58.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 348.32 | -- | 723.25 | -- | |
| 投资损失 | -4,217.99 | -- | -1,949.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,281.11 | -- | -3,004.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 855.62 | -- | -26.24 | -- | |
| 存货的减少 | -13,232.41 | -- | -2,034.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,669.96 | -- | 33,661.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,968.23 | -- | -39,920.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,807.04 | -- | -7,117.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,521.61 | -- | 105,799.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,588.32 | -- | 154,588.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,066.72 | -- | -48,788.90 | -- | |
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