启明星辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
启明星辰(002439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,452.01117,695.2068,415.8729,446.21
收到的税费返还14,802.339,222.924,320.843,807.49
收到的其他与经营活动有关的现金22,379.5418,198.9315,767.411,776.83
经营活动现金流入小计265,633.87145,117.0688,504.1335,030.54
购买商品、接受劳务支付的现金74,094.4747,968.4431,126.2718,794.40
支付给职工以及为职工支付的现金78,436.6659,602.1642,433.6015,423.87
支付的各项税费27,362.0818,988.6714,506.968,950.75
支付的其他与经营活动有关的现金41,315.8827,891.2117,419.706,157.84
经营活动现金流出小计221,209.08154,450.48105,486.5449,326.86
经营活动产生的现金流量净额44,424.79-9,333.43-16,982.41-14,296.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,539.361,539.361,530.00--
取得投资收益所收到的现金662.07616.14528.51358.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.2311.8811.4710.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金95,150.0087,610.0077,510.0059,086.00
投资活动现金流入小计97,366.6689,777.3879,579.9859,455.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,848.8923,903.3221,555.202,001.46
投资所支付的现金13,276.4610,750.108,650.10800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,644.1714,644.1714,644.1715,644.17
支付的其他与投资活动有关的现金89,510.0050,610.0043,510.0033,210.00
投资活动现金流出小计148,279.5299,907.5988,359.4751,655.63
投资活动产生的现金流量净额-50,912.87-10,130.21-8,779.507,799.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,473.8816,473.8816,473.8816,473.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金590.00100.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,063.8816,573.8816,473.8816,473.88
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,971.548,966.938,888.65--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金929.12929.38929.1220.78
筹资活动现金流出小计9,900.669,896.319,817.7620.78
筹资活动产生的现金流量净额7,163.226,677.576,656.1216,453.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.86-12.68-12.51-0.01
五、现金及现金等价物净增加额625.29-12,798.75-19,118.309,956.19
加:期初现金及现金等价物余额50,658.0550,658.0550,658.0550,658.05
六、期末现金及现金等价物余额51,283.3437,859.3131,539.7560,614.25
附注
净利润44,270.59---393.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,885.74--1,077.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,634.03--2,281.73--
无形资产摊销8,750.74--4,523.66--
长期待摊费用摊销207.78--177.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.02--
固定资产报废损失38.65--6.78--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-119.00------
投资损失-2,347.51---986.10--
递延所得税资产减少-1,308.72---1,617.16--
递延所得税负债增加-828.49--400.72--
存货的减少-730.49---7,800.83--
经营性应收项目的减少-26,313.92---11,564.23--
经营性应付项目的增加8,285.40---3,088.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额44,424.79---16,982.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,283.34--31,539.75--
现金的期初余额50,658.05--50,658.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额625.29---19,118.30--
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