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| 启明星辰(002439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,873.97 | 279,712.54 | 182,521.30 | 98,736.98 | |
| 收到的税费返还 | 18,937.25 | 13,345.91 | 9,965.76 | 5,689.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,056.64 | 10,579.70 | 8,861.87 | 8,534.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 482,867.86 | 303,638.14 | 201,348.93 | 112,961.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,530.21 | 141,608.71 | 101,429.65 | 47,148.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,528.00 | 120,422.60 | 85,562.05 | 28,860.02 | |
| 支付的各项税费 | 40,273.23 | 30,855.11 | 24,944.21 | 12,742.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,752.20 | 49,889.27 | 33,894.09 | 19,581.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 451,083.62 | 342,775.68 | 245,829.99 | 108,332.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,784.23 | -39,137.54 | -44,481.06 | 4,628.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,604.48 | 331.00 | 168.50 | 121.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,564.76 | 2,773.24 | 1,559.99 | 865.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,260.57 | 1,257.65 | 1,229.28 | 1,227.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 395,104.67 | 320,950.00 | 230,800.00 | 130,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 401,534.49 | 325,311.89 | 233,757.77 | 132,615.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,025.23 | 39,501.81 | 34,773.00 | 30,803.01 | |
| 投资所支付的现金 | 386.66 | 386.66 | 386.66 | 386.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -4.67 | -4.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 366,074.94 | 270,000.00 | 200,350.00 | 110,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 412,486.83 | 309,883.80 | 235,504.99 | 141,439.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,952.34 | 15,428.09 | -1,747.22 | -8,824.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 211.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 361.87 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 140.00 | 140.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,763.51 | 4,761.28 | 4,761.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,349.75 | 13,232.95 | 1,527.96 | 585.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,253.27 | 18,134.22 | 6,289.24 | 585.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,891.39 | -18,134.22 | -6,289.24 | -585.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.53 | -17.52 | -21.68 | 9.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,117.03 | -41,861.19 | -52,539.20 | -4,772.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,521.61 | 132,521.61 | 132,521.61 | 132,521.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,404.57 | 90,660.42 | 79,982.41 | 127,749.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,275.50 | -- | -10,478.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,888.49 | -- | 1,805.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,730.25 | -- | 2,246.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,793.83 | -- | 4,313.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 846.84 | -- | 152.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 309.76 | -- | 221.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.26 | -- | 23.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,091.50 | -- | -46.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 417.37 | -- | 292.51 | -- | |
| 投资损失 | -4,908.71 | -- | -1,909.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,197.31 | -- | -3,535.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 682.60 | -- | -65.52 | -- | |
| 存货的减少 | -12,846.92 | -- | -18,595.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,967.73 | -- | 31,364.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,702.25 | -- | -49,952.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,784.23 | -- | -44,481.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,404.57 | -- | 79,982.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,521.61 | -- | 132,521.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,117.03 | -- | -52,539.20 | -- | |
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