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| 启明星辰(002439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,000.21 | 52,956.17 | 31,689.14 | 13,605.43 | |
| 收到的税费返还 | 8,740.46 | 4,202.39 | 3,283.10 | 1,477.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,549.14 | 3,358.51 | 1,652.12 | 544.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,289.80 | 60,517.07 | 36,624.36 | 15,627.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,520.86 | 18,675.29 | 12,641.69 | 7,602.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,427.62 | 29,188.20 | 18,476.13 | 7,348.53 | |
| 支付的各项税费 | 11,311.91 | 7,571.99 | 5,925.22 | 3,268.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,839.98 | 15,218.96 | 9,963.10 | 5,389.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,100.36 | 70,654.44 | 47,006.14 | 23,608.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,189.44 | -10,137.37 | -10,381.78 | -7,981.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,194.95 | 3,899.23 | 2,976.24 | 1,569.52 | |
| 投资所支付的现金 | 2,700.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,394.95 | 5,999.23 | 5,076.24 | 1,969.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,394.36 | -5,998.71 | -5,075.71 | -1,969.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,355.68 | 2,355.68 | 280.06 | 9.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,355.68 | 2,355.68 | 280.06 | 9.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,355.68 | -2,355.68 | -280.06 | -9.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 439.35 | -18,491.79 | -15,737.58 | -9,960.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,526.37 | 60,526.37 | 60,526.37 | 60,526.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,965.72 | 42,034.57 | 44,788.78 | 50,566.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,239.55 | -- | -4,105.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,290.11 | -- | 659.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,695.76 | -- | 840.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,829.58 | -- | 1,779.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | -- | 54.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 218.50 | -- | 730.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -674.66 | -- | -1,076.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -646.72 | -- | -987.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,138.76 | -- | -505.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,399.09 | -- | -7,770.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,189.44 | -- | -10,381.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,965.72 | -- | 44,788.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,526.37 | -- | 60,526.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 439.35 | -- | -15,737.58 | -- | |
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