报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,675.68 | 15,846.65 | 14,132.54 | 876.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,696.62 | 304.56 | 299.52 | 39.48 |
经营活动现金流入小计 | 23,372.30 | 16,151.21 | 14,432.07 | 915.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,633.36 | 6,417.90 | 5,590.38 | 1,391.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,366.23 | 1,979.55 | 1,402.94 | 541.64 |
支付的各项税费 | 785.97 | 664.24 | 73.78 | 53.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,756.00 | 1,809.48 | 658.18 | 113.56 |
经营活动现金流出小计 | 13,541.57 | 10,871.18 | 7,725.29 | 2,100.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,830.73 | 5,280.02 | 6,706.78 | -1,184.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,169.94 | 21,459.97 | 6,647.77 | 1,374.07 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,369.94 | 21,659.97 | 6,647.77 | 1,374.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,369.94 | -21,659.97 | -6,647.77 | -1,374.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 47,066.00 | 47,066.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,066.00 | 50,066.00 | 3,000.00 | 1,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,300.00 | 4,300.00 | 3,000.00 | 1,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 586.85 | 438.13 | 283.59 | 43.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.78 | 902.27 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,061.63 | 5,640.39 | 3,283.59 | 1,543.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,004.37 | 44,425.61 | -283.59 | -43.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,465.16 | 28,045.66 | -224.58 | -2,601.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,820.08 | 3,820.08 | 3,820.08 | 3,820.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,285.23 | 31,865.73 | 3,595.50 | 1,218.40 |
附注 |
净利润 | 6,019.95 | -- | 4,478.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 19.81 | -- | 17.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,369.52 | -- | 578.66 | -- |
无形资产摊销 | 546.16 | -- | 180.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 323.81 | -- | 130.21 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.39 | -- | -1.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,781.41 | -- | -916.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | 152.22 | -- | -1,457.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,179.28 | -- | 3,697.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,830.73 | -- | 6,706.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,285.23 | 31,865.73 | 3,595.50 | 1,218.40 |
现金的期初余额 | 3,820.08 | 3,820.08 | 3,820.08 | 3,820.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,465.16 | 28,045.66 | -224.58 | -2,601.67 |