| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,246.63 | 24,178.84 | 12,710.29 | 5,395.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,261.74 | 3,533.21 | 415.93 | 390.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,508.37 | 27,712.06 | 13,126.22 | 5,786.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,227.25 | 28,323.11 | 13,019.00 | 6,386.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,322.41 | 957.67 | 637.81 | 358.67 |
| 支付的各项税费 | 646.49 | 437.08 | 360.22 | 82.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,727.76 | 1,965.07 | 2,111.18 | 692.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,923.91 | 31,682.93 | 16,128.21 | 7,520.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,415.53 | -3,970.88 | -3,001.98 | -1,733.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,790.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,792.00 | 725.51 | 2,624.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,582.00 | 1,225.51 | 3,124.90 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,002.68 | 8,285.77 | 5,303.74 | 1,213.86 |
| 投资所支付的现金 | 4,830.00 | 4,830.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.72 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,832.68 | 13,115.77 | 6,315.46 | 1,313.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,250.68 | -11,890.27 | -3,190.56 | -1,313.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,669.17 | 20,794.70 | 9,165.00 | 3,165.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,669.17 | 20,794.70 | 9,165.00 | 3,165.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,594.90 | 13,144.12 | 5,070.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,042.67 | 698.62 | 427.51 | 197.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,637.57 | 13,842.74 | 5,497.51 | 197.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,031.60 | 6,951.96 | 3,667.49 | 2,967.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,634.63 | -8,909.20 | -2,525.07 | -80.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,584.60 | 33,584.60 | 33,584.60 | 33,584.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,949.97 | 24,675.40 | 31,059.53 | 33,504.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 581.75 | -- | 1,329.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 905.05 | -- | 238.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,103.64 | -- | 550.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 60.49 | -- | 17.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 13.40 | -- | 0.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,035.57 | -- | 427.51 | -- |
| 投资损失 | 855.31 | -- | -52.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -554.12 | -- | -35.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,415.75 | -- | -763.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,392.93 | -- | -3,767.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,042.48 | -- | -947.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,349.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,415.53 | -- | -3,001.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,949.97 | -- | 31,059.53 | 33,504.47 |
| 现金的期初余额 | 33,584.60 | -- | 33,584.60 | 33,584.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,634.63 | -- | -2,525.07 | -80.13 |
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