| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,155.07 | 66,901.23 | 46,768.72 | 25,048.15 |
| 收到的税费返还 | 290.88 | 340.52 | 137.20 | 73.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,238.00 | 9,580.54 | 5,193.94 | 583.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,683.95 | 76,822.29 | 52,099.86 | 25,705.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,333.58 | 41,068.74 | 25,480.38 | 12,362.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,897.60 | 3,128.72 | 2,298.18 | 1,200.01 |
| 支付的各项税费 | 4,513.80 | 4,160.43 | 2,895.45 | 1,688.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,479.68 | 14,947.46 | 8,593.12 | 2,975.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,224.66 | 63,305.35 | 39,267.13 | 18,227.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,459.29 | 13,516.94 | 12,832.74 | 7,478.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,460.00 | 12,030.34 | 7,015.00 | 20.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.68 | 170.31 | 123.49 | 100.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,637.68 | 12,200.65 | 7,138.49 | 120.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 496.00 | 971.04 | 324.46 | 234.63 |
| 投资所支付的现金 | 12,630.00 | 12,440.00 | 12,440.00 | 2,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 90.00 | 90.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,126.00 | 13,501.04 | 12,854.46 | 3,084.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488.33 | -1,300.39 | -5,715.97 | -2,964.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,569.00 | 34,490.00 | 33,820.00 | 16,320.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,020.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,589.00 | 34,490.00 | 33,820.00 | 16,320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,764.57 | 43,140.00 | 38,500.00 | 23,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,130.65 | 3,844.29 | 3,553.48 | 267.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,731.00 | 0.34 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,626.22 | 46,984.63 | 42,053.48 | 24,167.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,037.22 | -12,494.63 | -8,233.48 | -7,847.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.21 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,910.53 | -278.09 | -1,116.72 | -3,333.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,927.15 | 6,927.15 | 6,927.15 | 6,927.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,837.67 | 6,649.06 | 5,810.43 | 3,593.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 850.68 | -- | 1,140.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 262.76 | -- | -57.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,696.05 | -- | 422.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 213.04 | -- | 106.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 63.24 | -- | -124.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.55 | -- | 2.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -10.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,038.47 | -- | 1,767.60 | -- |
| 投资损失 | 65.33 | -- | -23.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -425.64 | -- | 91.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 353.13 | -- | 685.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,172.82 | -- | 49,121.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,832.14 | -- | -40,289.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,459.29 | -- | 12,832.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,837.67 | -- | 5,810.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,927.15 | -- | 6,927.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,910.53 | -- | -1,116.72 | -- |
每日必读
发行与分配