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天齐锂业

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天齐锂业(002466) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,774.4521,436.35
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金466.143,704.65
经营活动现金流入小计26,240.5925,141.00
购买商品、接受劳务支付的现金14,729.8612,047.13
支付给职工以及为职工支付的现金2,202.201,750.79
支付的各项税费3,096.332,145.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,531.725,170.50
经营活动现金流出小计23,560.1021,113.94
经营活动产生的现金流量净额2,680.494,027.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.153.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金680.002.00
投资活动现金流入小计683.155.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,957.90687.16
投资所支付的现金804.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--3.34
投资活动现金流出小计3,762.09690.50
投资活动产生的现金流量净额-3,078.94-685.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金15,350.0015,350.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--32.67
筹资活动现金流入小计15,350.0015,382.67
偿还债务支付的现金11,880.0011,880.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,037.973,894.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--16.17
筹资活动现金流出小计15,917.9715,791.14
筹资活动产生的现金流量净额-567.97-408.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.92--
五、现金及现金等价物净增加额-989.342,933.25
加:期初现金及现金等价物余额5,346.925,346.92
六、期末现金及现金等价物余额4,357.588,280.16
附注
净利润3,647.95--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-107.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,038.26--
无形资产摊销100.49--
长期待摊费用摊销5.96--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.89--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用464.10--
投资损失----
递延所得税资产减少96.61--
递延所得税负债增加----
存货的减少3,023.51--
经营性应收项目的减少-3,287.19--
经营性应付项目的增加-2,305.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,680.49--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,357.588,280.16
现金的期初余额5,346.925,346.92
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-989.342,933.25
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