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| 佳隆股份(002495) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,734.72 | 22,344.13 | 16,120.57 | 6,344.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 513.41 | 360.05 | 292.65 | 232.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,248.14 | 22,704.18 | 16,413.22 | 6,577.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,602.10 | 12,435.39 | 8,566.77 | 4,346.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,477.53 | 2,598.16 | 1,780.22 | 942.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,507.08 | 2,153.57 | 1,497.48 | 326.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,624.91 | 2,778.81 | 1,864.25 | 891.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,211.62 | 19,965.93 | 13,708.72 | 6,507.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,036.52 | 2,738.25 | 2,704.50 | 70.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.94 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.03 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,027.97 | 1,026.27 | 1,026.27 | 1,026.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,162.56 | 8,919.08 | 6,247.81 | 3,718.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,162.56 | 8,919.08 | 6,247.81 | 11,720.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,134.59 | -7,892.81 | -5,221.54 | -10,694.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 668.30 | 668.30 | 668.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 668.30 | 668.30 | 668.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -668.30 | -668.30 | -668.30 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,766.38 | -5,822.86 | -3,185.34 | -10,624.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,797.96 | 25,797.96 | 25,797.96 | 25,797.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,031.58 | 19,975.09 | 22,612.62 | 15,173.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,227.92 | -- | 2,424.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -11.01 | -- | 16.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,175.71 | -- | 1,568.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.51 | -- | 108.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.51 | -- | 16.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.48 | -- | 0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1.54 | -- | -7.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.69 | -- | -2.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 888.01 | -- | 640.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,167.93 | -- | -763.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -230.82 | -- | -1,297.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,036.52 | -- | 2,704.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,031.58 | -- | 22,612.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,797.96 | -- | 25,797.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,766.38 | -- | -3,185.34 | -- | |
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