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| 佳隆股份(002495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,296.35 | 24,548.95 | 17,552.13 | 7,629.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 428.04 | 305.81 | 276.62 | 111.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,724.39 | 24,854.76 | 17,828.76 | 7,740.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,161.04 | 13,301.61 | 8,697.69 | 4,099.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,567.92 | 2,691.60 | 1,791.41 | 843.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,185.30 | 1,885.17 | 1,466.34 | 445.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,346.75 | 3,144.96 | 1,739.63 | 985.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,261.03 | 21,023.33 | 13,695.07 | 6,372.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,463.36 | 3,831.42 | 4,133.69 | 1,367.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.75 | 0.29 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 609.46 | 609.46 | 609.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.75 | 609.75 | 609.46 | 609.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,713.84 | 4,405.98 | 4,229.73 | 2,313.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,713.84 | 4,405.98 | 4,229.73 | 2,313.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,688.09 | -3,796.23 | -3,620.27 | -1,704.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,205.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,205.46 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,205.46 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 980.73 | 35.19 | 513.42 | -336.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,031.58 | 22,031.58 | 22,031.58 | 22,031.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,012.31 | 22,066.77 | 22,544.99 | 21,695.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,141.44 | -- | 1,803.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -15.91 | -- | 20.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,296.70 | -- | 1,631.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.85 | -- | 32.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.54 | -- | 9.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.32 | -- | 2.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.84 | -- | -97.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -748.10 | -- | -1,176.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,502.53 | -- | 152.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,263.83 | -- | 1,756.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -60.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,463.36 | -- | 4,133.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,012.31 | -- | 22,544.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,031.58 | -- | 22,031.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 980.73 | -- | 513.42 | -- | |
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