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| 佳隆股份(002495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,732.00 | 23,890.87 | 15,970.25 | 6,944.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 569.06 | 781.20 | 549.08 | 20.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,301.06 | 24,672.08 | 16,519.33 | 6,964.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,534.16 | 12,424.70 | 8,793.94 | 4,075.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,905.70 | 2,903.98 | 1,979.95 | 1,056.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,015.42 | 2,253.91 | 1,607.43 | 626.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,259.80 | 2,969.06 | 2,121.57 | 1,383.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,715.07 | 20,551.65 | 14,502.89 | 7,141.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,585.99 | 4,120.43 | 2,016.44 | -177.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.57 | 61.57 | 61.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 1.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 1.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,502.85 | 3,703.68 | 2,422.41 | 1,146.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,502.85 | 3,703.68 | 2,422.41 | 1,146.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,434.94 | -3,635.77 | -2,354.50 | -1,144.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,848.95 | 484.65 | -338.07 | -1,321.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,513.33 | 21,513.33 | 21,513.33 | 21,573.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,664.37 | 21,997.98 | 21,175.26 | 20,251.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,797.79 | -- | 1,847.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.28 | -- | 59.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,989.67 | -- | 1,935.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.94 | -- | 92.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.68 | -- | 22.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.33 | -- | 4.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -61.57 | -- | -61.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.17 | -- | -5.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 317.20 | -- | -799.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,092.10 | -- | 59.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,744.41 | -- | -1,084.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.00 | -- | -53.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,585.99 | -- | 2,016.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,664.37 | -- | 21,175.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,513.33 | -- | 21,513.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,848.95 | -- | -338.07 | -- | |
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