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| 佳隆股份(002495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,057.09 | 19,461.85 | 13,056.59 | 4,062.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 397.79 | 597.76 | 449.46 | 129.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,454.88 | 20,059.61 | 13,506.05 | 4,191.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,992.46 | 15,163.03 | 10,760.67 | 6,124.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,072.26 | 1,531.78 | 1,038.24 | 501.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,036.57 | 2,271.33 | 1,409.54 | 440.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,469.73 | 2,044.25 | 1,267.55 | 448.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,571.02 | 21,010.39 | 14,476.00 | 7,515.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,883.87 | -950.78 | -969.94 | -3,323.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,988.44 | 2,671.12 | 2,669.12 | 1,001.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 76.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,064.70 | 2,747.38 | 2,669.12 | 1,001.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,122.13 | 1,199.76 | 1,020.34 | 187.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,122.13 | 1,199.76 | 1,020.34 | 187.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 942.57 | 1,547.62 | 1,648.78 | 814.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 748.50 | 748.50 | 748.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 750.07 | 748.50 | 748.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -750.07 | -748.50 | -748.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,076.37 | -151.66 | -69.66 | -2,509.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,142.07 | 23,142.07 | 23,142.07 | 23,142.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,218.44 | 22,990.41 | 23,072.41 | 20,633.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,671.62 | -- | 1,822.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180.10 | -- | 220.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,196.13 | -- | 2,104.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.63 | -- | 88.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.89 | -- | 78.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,150.51 | -- | 60.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 127.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -76.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.36 | -- | -125.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 839.17 | -- | -1,460.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,408.27 | -- | -3,995.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 410.80 | -- | 236.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,883.87 | -- | -969.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,218.44 | -- | 23,072.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,142.07 | -- | 23,142.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,076.37 | -- | -69.66 | -- | |
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